华宝品质生活股票
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数据日期：2024-9-20
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -14.79% | -24.19% | -16.93% | -23.39% | -13.40% | -41.68% | 29.09% |
| 同类排行（普通股票型） | 561/1011 | 733/928 | 638/1026 | 819/914 | 157/793 | 356/637 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -12.27% | -15.93% | -12.29% | -11.05% | -20.10% | -37.43% | -- |
| 年化收益率（%） | -29.59% | -24.19% | -23.41% | -23.39% | -13.40% | -13.89% | 3.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.26% | 58.29% | 3209 | +665 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 8.09% | 8.45% | 3418 | +1995 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 7.13% | 35.04% | 2173 | +835 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 6.66% | -1.48% | 1896 | +903 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 6.42% | -7.09% | 1593 | +923 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 6.19% | 75.35% | 1587 | +1230 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 5.11% | 115.61% | 2275 | +1788 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 4.86% | 22.73% | 1970 | +1434 | 咨询 |
| 伟星新材 | -- | -- | 3.72% | 675.00% | 519 | +481 | 咨询 |
| 苏泊尔 | -- | -- | 3.72% | 261.17% | 498 | +453 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 华宝品质生活股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华宝品质生活股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华宝品质生活股票型证券投资基金招募说明书（更新）2024年定期更新 | 招募说明书(更新 | 2024-07-06 |
| 华宝品质生活股票型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-06-21 |
| 华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-04-22 |
| 华宝品质生活股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
华宝品质生活股票(000867)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华宝品质生活股票(000867)十大持有人
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华宝品质生活股票(000867)历史净值
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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华宝品质生活股票(000867)全部持股
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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