华宝品质生活股票
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15.17%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.14% | -0.69% | -4.33% | -23.39% | -13.40% | -34.86% | 48.67% |
| 同类排行（普通股票型） | 802/990 | 698/912 | 792/1026 | 819/914 | 157/793 | 491/677 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.56% | 8.42% | 5.85% | -11.05% | -20.10% | -23.54% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.28% | -0.69% | -4.46% | -23.39% | -13.40% | -11.62% | 4.91% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.91% | 7.02% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 9.62% | 34.92% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 9.03% | 11.62% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 8.74% | 31.23% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 7.17% | 40.31% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 7.14% | 15.35% | 376 | -1212 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 5.99% | -6.70% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 5.38% | 10.70% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 苏泊尔 | -- | -- | 4.88% | 31.18% | 59 | -439 | 咨询 |
| 登康口腔 | -- | -- | 4.50% | 49.50% | 27 | -244 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华宝基金关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2019-09-06 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增民商基金销售(上海)有限公司为代销机构的公... | 增加代销机构 | 2024-11-26 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华宝品质生活股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华宝品质生活股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华宝品质生活股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
华宝品质生活股票(000867)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝品质生活股票(000867)持有人结构
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报告期
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华宝品质生活股票(000867)十大持有人
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华宝品质生活股票(000867)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华宝品质生活股票(000867)持仓变化
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华宝品质生活股票(000867)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝品质生活股票(000867)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方半导 | 1.3616 | 4.51% | |
| 南方半导 | 1.3577 | 4.51% | |
| 西部利得 | 2.4831 | 4.49% | |
| 同泰数字 | 0.6735 | 3.33% | |
| 同泰数字 | 0.6644 | 3.33% | |
| 富国新兴 | 2.2720 | 3.32% | |
| 富国新兴 | 2.3050 | 3.32% | |
| 中欧半导 | 1.2073 | 3.31% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 华宝上证 | 1.6167 | 3.72% | |
| 华宝专精 | 0.7685 | 1.80% | |
| 华宝专精 | 0.7634 | 1.80% | |
| 华宝中证 | 1.1350 | 1.65% | |
| 华宝中证 | 0.9215 | 1.55% | |
| 华宝电子 | 0.8726 | 1.48% | |
| 华宝电子 | 0.8785 | 1.47% | |
| 华宝增强 | 1.3492 | 1.34% | |
| 华宝增强 | 1.2542 | 1.33% |
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