消费龙头LOF
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21.26%
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近1年涨幅
10.16%
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近3年涨幅
-21.36%
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数据日期：2024-12-10
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.70% | 10.16% | 9.35% | -11.86% | -16.23% | -21.36% | 23.47% |
| 同类排行（复制指数型） | 2077/2703 | 1544/2192 | 1848/2575 | 1478/2162 | 527/1811 | 926/1452 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.07% | 14.55% | 13.78% | -7.03% | -18.81% | -13.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.40% | 10.16% | 9.89% | -11.86% | -16.23% | -7.12% | 4.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 14.00% | 2.19% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 13.71% | 8.90% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 9.39% | 4.80% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 8.04% | -3.60% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 5.29% | -2.76% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 4.80% | -10.28% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 4.05% | 4.11% | 312 | -979 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 3.49% | 19.93% | 118 | -340 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 3.28% | 6.15% | 95 | -728 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 3.11% | 0.32% | 317 | -1216 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增银泰证券有限责任公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-15 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要（更... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
消费龙头LOF(501090)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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消费龙头LOF(501090)十大持有人
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消费龙头LOF(501090)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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消费龙头LOF(501090)持仓变化
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消费龙头LOF(501090)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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消费龙头LOF(501090)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏中证 | 0.8732 | 3.82% | |
| 嘉实中证 | 1.2782 | 3.78% | |
| 机器人YH | 0.9495 | 3.78% |
同系基金
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| 消费龙头 | 1.2347 | 1.77% | |
| 华宝专精 | 0.7766 | 1.76% | |
| 华宝专精 | 0.7715 | 1.75% | |
| 华宝中证 | 1.6226 | 1.59% | |
| 华宝中证 | 1.0063 | 1.58% |
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