嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

(160719)开放式-商品型

基金经理：张钟玉

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2140	净值增长率:0.25%	累计净值:1.2140
净值更新日期:2024/7/24	基金简称:嘉实黄金LOF	最新规模:1.62亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	0.2039	0.79%
诺安全球	1.3240	0.53%
嘉实黄金	1.2140	0.25%
诺安全球	1.4640	0.21%
鹏华全球	0.0737	0.14%
易方达黄	0.9940	0.10%
易方达黄	0.9910	0.10%
嘉实全球	1.0970	0.09%
鹏华全球	0.5254	0.06%
汇添富美	1.0016	0.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实国证	1.2032	1.84%
嘉实国证	1.1219	1.75%
嘉实国证	1.1171	1.74%
嘉实上海	5.5282	1.15%
嘉实主题	2.0310	1.15%
嘉实策略	0.5189	1.13%
嘉实中证	1.1378	1.13%
嘉实多元	0.5675	1.12%
嘉实多元	0.5588	1.12%
嘉实策略	0.5077	1.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.78%	18.49%	15.22%	12.58%	7.09%	36.68%	21.10%
同类排名(商品型)	15/82	18/82	15/82	20/83	13/86	11/76	--
同类平均(商品型)	5.68%	-4.32%	7.06%	5.52%	-8.40%	-6.91%	-
年化收益率(%)	33.56%	18.49%	15.22%	12.58%	7.09%	12.23%	1.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实黄金数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.17%	3/8	-7.54%	5/8	-5.65%	3/8	-37.66%	4/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2015-09-30

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