嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

(160719)开放式-商品型

基金经理：张钟玉

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0230	净值增长率:0.89%	累计净值:1.0230
净值更新日期:2023/6/8	基金简称:嘉实黄金LOF	最新规模:1.1亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达日	1.2622	2.44%
华安日经	1.2008	2.40%
南方顶峰	1.2276	2.35%
华夏野村	1.2467	2.06%
华夏全球	1.1962	1.81%
国富全球	2.3337	1.20%
汇添富黄	0.8710	1.16%
海通亚洲	60.3901	1.10%
易方达黄	0.8320	1.09%
易方达黄	0.8350	1.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实国证	1.0528	3.44%
嘉实文体	2.1270	2.80%
嘉实创新	0.8498	2.77%
嘉实文体	2.1940	2.76%
嘉实创新	0.8409	2.76%
嘉实产业	0.8648	2.74%
嘉实产业	0.8573	2.74%
嘉实绿色	0.9268	2.72%
嘉实绿色	0.9251	2.71%
嘉实互融	1.1478	2.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-06-08)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.62%	9.98%	9.06%	7.09%	-8.03%	9.03%	2.30%
同类排名(商品型)	17/75	9/75	19/83	13/86	53/84	36/72	--
同类平均(商品型)	1.27%	-2.84%	2.99%	-8.40%	2.41%	-1.56%	-
年化收益率(%)	19.24%	9.98%	9.06%	7.09%	-8.03%	3.01%	0.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，嘉实黄金数据不全。
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在持仓周转率方面，嘉实黄金数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.17%	3/8	-7.54%	5/8	-5.65%	3/8	-37.66%	4/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2015-09-30

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