嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

(160719)开放式-商品型

基金经理：张钟玉

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0340	净值增长率:-0.29%	累计净值:1.0340
净值更新日期:2023/12/5	基金简称:嘉实黄金LOF	最新规模:1.28亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	0.1648	1.60%
广发美国	0.1588	0.89%
工银印度	1.3790	0.88%
广发美国	1.1280	0.80%
嘉实全球	1.0280	0.78%
诺安全球	1.4450	0.70%
建信富时	0.1430	0.28%
建信富时	0.1445	0.28%
建信富时	1.0154	0.17%
鹏华全球	0.0728	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实北证	1.0326	6.81%
嘉实北证	1.0299	6.80%
嘉实北交	0.6485	2.63%
嘉实北交	0.6406	2.63%
嘉实全球	1.0280	0.78%
嘉实纳斯	1.0864	0.40%
嘉实纳斯	0.1862	0.22%
嘉实纳斯	0.1870	0.21%
嘉实致信	1.0227	0.06%
嘉实丰益	1.0068	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-12-05)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.27%	10.67%	10.55%	7.09%	-8.03%	12.11%	3.70%
同类排名(商品型)	33/82	15/82	20/83	13/86	53/84	26/73	--
同类平均(商品型)	-5.04%	-5.55%	3.03%	-8.40%	2.41%	-14.06%	-
年化收益率(%)	4.54%	10.67%	10.55%	7.09%	-8.03%	4.04%	0.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，嘉实黄金数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.17%	3/8	-7.54%	5/8	-5.65%	3/8	-37.66%	4/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2015-09-30

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