嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
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近3月涨幅
21.70%
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近1年涨幅
52.54%
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近3年涨幅
110.19%
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数据日期：2025-11-13
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 23.98% | 52.54% | 51.38% | 24.07% | 12.58% | 110.19% | 98.00% |
| 同类排行（商品型） | 9/20 | 1/19 | 8/83 | 10/82 | 20/83 | 1/19 | -- |
| 同类平均（商品型） | 15.45% | 31.39% | 22.44% | 12.51% | 5.52% | 52.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 47.96% | 52.54% | 59.16% | 24.07% | 12.58% | 36.73% | 6.86% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2025-11-05 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 嘉实黄金证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 嘉实黄金证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019年第1号) | 招募说明书(更新 | 2019-03-19 |
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| 嘉实黄金证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年04月14日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-04-14 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-18 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)持有人结构
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报告期
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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 易方达中 | 1.6372 | 0.76% | |
| 易方达中 | 1.2256 | 0.72% | |
| 易方达中 | 1.2653 | 0.72% | |
| 易方达中 | 0.1786 | 0.68% | |
| 易方达中 | 0.1729 | 0.64% |
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| 嘉实领航 | 1.1679 | 1.13% | |
| 嘉实中证 | 1.1868 | 0.53% | |
| 嘉实福康 | 1.0369 | 0.33% | |
| 嘉实福康 | 1.0452 | 0.33% | |
| 嘉实民安 | 1.0639 | 0.31% | |
| 嘉实民安 | 1.0711 | 0.31% |
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