嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

(160719)开放式-商品型

基金经理：李直

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0040	净值增长率:1.52%	累计净值:1.0040
净值更新日期:2023/3/23	基金简称:嘉实黄金LOF	最新规模:1.11亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0243	5.60%
易方达中	0.1149	5.32%
易方达中	0.7895	5.30%
易方达中	0.1174	5.29%
易方达中	0.8065	5.29%
天弘中证	0.8279	3.49%
天弘中证	0.8339	3.47%
信诚四国	0.6470	2.86%
银华标普	0.6441	2.86%
华夏新时	1.4034	2.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7959	5.10%
嘉实全球	1.6890	4.26%
嘉实全球	1.6890	4.26%
嘉实全球	1.9030	4.22%
嘉实中证	1.0730	3.08%
嘉实中证	0.9870	2.93%
嘉实中证	0.9837	2.93%
嘉实优享	0.9527	2.77%
嘉实优享	0.9520	2.76%
嘉实中证	0.6497	2.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-03-23)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.02%	8.78%	7.04%	7.09%	-8.03%	15.94%	0.40%
同类排名(商品型)	6/83	4/83	8/83	13/86	53/84	34/65	--
同类平均(商品型)	9.37%	-3.21%	0.26%	-8.40%	2.41%	13.95%	-
年化收益率(%)	34.03%	8.78%	7.04%	7.09%	-8.03%	5.31%	0.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实黄金数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.17%	3/8	-7.54%	5/8	-5.65%	3/8	-37.66%	4/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2015-09-30

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