嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

(160719)开放式-商品型

基金经理：张钟玉

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3320	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3320
净值更新日期:2025/1/9	基金简称:嘉实黄金LOF	最新规模:2.21亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根中国	1.1683	1.03%
鹏华美国	0.1380	0.73%
华夏新时	1.2934	0.72%
易方达黄	0.1450	0.69%
富国全球	0.0832	0.48%
国富大中	0.2729	0.44%
易方达黄	1.0390	0.29%
易方达黄	1.0430	0.29%
易方达中	0.1168	0.26%
易方达中	1.0999	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实上海	6.1704	0.69%
嘉实上海	1.3565	0.65%
嘉实上海	1.3618	0.65%
嘉实文体	1.6250	0.62%
嘉实文体	1.6900	0.60%
嘉实领航	0.9162	0.54%
嘉实领航	0.9086	0.53%
嘉实创新	0.9788	0.44%
嘉实创新	0.9589	0.44%
嘉实全球	1.7032	0.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-09)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.93%	28.32%	1.83%	24.07%	12.58%	54.52%	33.20%
同类排名(商品型)	6/76	10/76	12/83	10/82	20/83	2/74	--
同类平均(商品型)	7.05%	13.66%	-0.59%	12.51%	5.52%	-2.53%	-
年化收益率(%)	23.87%	28.32%	1.83%	24.07%	12.58%	18.17%	2.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实黄金数据不全。
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在持仓周转率方面，嘉实黄金数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.17%	3/8	-7.54%	5/8	-5.65%	3/8	-37.66%	4/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2015-09-30

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