诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
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7.32%
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近1年涨幅
12.68%
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近3年涨幅
75.43%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.14% | 12.68% | 13.58% | 0.56% | 55.32% | 75.43% | 22.28% |
| 同类排行（其他股票型） | 36/82 | 39/82 | 34/82 | 54/83 | 1/86 | 2/76 | -- |
| 同类平均（其他股票型） | 5.76% | 7.30% | 13.05% | 5.52% | -8.40% | -2.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.29% | 12.68% | 15.16% | 0.56% | 55.32% | 25.14% | 1.69% |
| 四分位排名 |
| 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申购（含定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-26 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵文基金为销售机构并开通定投... | 增加代销机构,基 | 2024-09-24 |
| 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）招募说明书、基金产品资料概要（更新... | 提示性公告,招募 | 2024-09-13 |
| 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）2024年第1期 | 招募说明书(更新 | 2024-09-13 |
| 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-13 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申购（含定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)持有人结构
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报告期
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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)持仓变化
报告日
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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 南方原油 | 1.2052 | 1.32% | |
| 嘉实原油 | 1.4469 | 1.29% | |
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| 诺安研究 | 0.7954 | 0.98% | |
| 诺安全球 | 1.5140 | 0.80% | |
| 诺安恒鑫 | 1.2731 | 0.78% | |
| 诺安精选 | 1.6460 | 0.73% | |
| 诺安主题 | 2.2630 | 0.67% |
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