南方原油(QDII-FOF-LOF)

(501018)开放式-商品型

基金经理：张其思

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2837	净值增长率:0.12%	累计净值:1.2837
净值更新日期:2024/7/25	基金简称:南方原油	最新规模:5.24亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	0.2063	1.93%
广发道琼	0.3368	1.26%
广发道琼	0.3405	1.25%
诺安油气	1.0710	1.04%
易方达香	0.7681	0.58%
华夏恒生	0.6132	0.56%
华夏恒生	0.6184	0.55%
汇添富恒	0.5854	0.55%
汇添富恒	0.5818	0.54%
建信富时	0.1581	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方军工	1.1252	2.98%
南方军工	1.1097	2.98%
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
南方中证	0.7499	2.73%
南方中证	0.9762	2.62%
南方中证	0.9745	2.61%
南方领航	0.6505	2.55%
南方领航	0.6402	2.55%
南方中证	0.9343	2.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.32%	4.85%	10.23%	-0.27%	31.48%	54.03%	28.22%
同类排名(商品型)	42/81	42/81	24/82	55/83	7/86	7/75	--
同类平均(商品型)	6.40%	3.16%	5.00%	5.52%	-8.40%	1.01%	-
年化收益率(%)	10.63%	4.85%	10.23%	-0.27%	31.48%	18.01%	3.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方原油数据不全。
在财务资质方面，南方原油数据不全。
在持仓周转率方面，南方原油数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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