南方原油(QDII-FOF)A

(501018)开放式-商品型

基金经理：张其思

单位净值:1.3222	净值增长率:-0.27%	累计净值:1.3222	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方原油
最新规模:4.8亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.6251	4.51%
汇添富恒	0.6215	4.49%
华夏恒生	0.6590	4.44%
华夏恒生	0.6539	4.42%
华宝标普	1.0373	3.01%
易方达香	0.8272	2.14%
华夏恒生	1.0402	2.04%
易方达黄	0.1320	1.54%
易方达黄	0.1320	1.54%
易方达黄	0.9350	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.8696	6.00%
南方中证	0.9340	5.67%
南方中证	0.9075	5.66%
南方中证	0.9339	5.66%
南方金融	0.9468	5.41%
南方金融	0.9314	5.41%
南方中证	0.4433	4.23%
南方中证	0.4775	4.01%
南方中证	0.4776	4.01%
南方中证	0.4650	4.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.03%	15.70%	13.67%	-0.27%	31.48%	79.82%	32.22%
同类排名(商品型)	71/82	23/82	4/82	55/83	7/86	6/76	--
同类平均(商品型)	5.70%	2.37%	3.76%	5.52%	-8.40%	-13.61%	-
年化收益率(%)	-0.06%	15.70%	13.67%	-0.27%	31.48%	26.61%	4.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方原油数据不全。
在财务资质方面，南方原油数据不全。
在持仓周转率方面，南方原油数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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