汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A

(164701)开放式-商品型

基金经理：赖中立

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8650	净值增长率:0.23%	累计净值:0.8650
净值更新日期:2023/5/31	基金简称:贵金属LOF	最新规模:1.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方顶峰	1.1812	1.90%
天弘中证	0.9000	1.83%
天弘中证	0.8930	1.82%
华安日经	1.1573	1.56%
易方达日	1.2155	1.50%
易方达标	0.1747	1.10%
工银印度	1.2454	0.93%
信诚全球	0.5450	0.93%
博时标普	0.4696	0.92%
易方达黄	0.1160	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.7000	2.62%
汇添富科	2.0393	2.13%
汇添富科	1.9740	2.13%
汇添富互	0.6404	1.88%
汇添富互	0.6480	1.87%
汇添富中	1.0025	1.86%
汇添富中	0.9992	1.86%
汇添富经	1.0787	1.81%
汇添富民	4.7280	1.81%
汇添富盈	1.5640	1.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.32%	10.76%	8.53%	5.98%	-8.67%	5.23%	-13.50%
同类排名(商品型)	13/78	9/78	16/83	14/86	54/84	39/72	--
同类平均(商品型)	-1.10%	-3.86%	-0.42%	-8.40%	2.41%	-1.78%	-
年化收益率(%)	14.64%	10.76%	8.53%	5.98%	-8.67%	1.74%	-1.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富黄数据不全。
在财务资质方面，汇添富黄数据不全。
在持仓周转率方面，汇添富黄数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.19%	4/8	-8.01%	7/8	-16.34%	4/8	-43.80%	5/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2015-09-30

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