汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A

(164701)开放式-商品型

基金经理：过蓓蓓

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0100	净值增长率:0.10%	累计净值:1.0100
净值更新日期:2024/7/2	基金简称:黄金LOF	最新规模:1.3亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.6142	2.35%
汇添富恒	0.6105	2.35%
华夏恒生	0.6437	2.34%
华夏恒生	0.6490	2.33%
华安日经	1.3194	1.33%
天弘越南	1.4169	1.27%
天弘越南	1.4337	1.27%
易方达日	1.4021	1.22%
华夏野村	1.3926	1.20%
华夏恒生	1.0760	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0519	1.99%
汇添富中	1.0392	1.76%
汇添富中	1.0113	1.76%
中证银行	1.2971	1.61%
汇添富中	1.1698	1.52%
汇添富中	1.1645	1.51%
汇添富MS	1.1323	0.87%
汇添富养	1.2085	0.84%
汇添富全	0.9426	0.79%
汇添富全	0.9448	0.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.36%	17.17%	12.98%	12.55%	5.98%	33.60%	1.00%
同类排名(商品型)	15/74	17/74	15/82	21/83	14/86	8/68	--
同类平均(商品型)	3.70%	-4.25%	7.09%	5.52%	-8.40%	-8.65%	-
年化收益率(%)	26.71%	17.17%	12.98%	12.55%	5.98%	11.20%	0.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富黄数据不全。
在财务资质方面，汇添富黄数据不全。
在持仓周转率方面，汇添富黄数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.19%	4/8	-8.01%	7/8	-16.34%	4/8	-43.80%	5/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2015-09-30

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