国富大中华精选混合(QDII)美元现汇
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11.23%
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近3年涨幅
-11.02%
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数据日期:2025-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-04-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.35% | 11.23% | 0.78% | 12.73% | -11.15% | -11.02% | 36.70% |
同类排行(平衡混合型) | 34/80 | 32/80 | 38/83 | 34/82 | 76/83 | 68/80 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.90% | 23.49% | 1.22% | 12.51% | 5.52% | 20.30% | -- |
年化收益率(%) | 0.71% | 11.23% | 2.66% | 12.73% | -11.15% | -3.67% | 6.11% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)持有人结构
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国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)十大持有人
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国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)全部持股
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国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达中 | 0.1341 | 1.98% | |
工银印度 | 1.4848 | 1.97% | |
易方达中 | 0.9668 | 1.90% |