国富大中华精选混合(QDII)美元现汇
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10.57%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.55% | 8.39% | 10.08% | -11.15% | -28.84% | -31.92% | 32.32% |
| 同类排行（平衡混合型） | 76/82 | 62/82 | 48/82 | 76/83 | 83/86 | 73/76 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 10.30% | 12.97% | 13.72% | 5.52% | -8.40% | 3.82% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.10% | 8.39% | 11.02% | -11.15% | -28.84% | -10.64% | 5.74% |
| 四分位排名 |
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| 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
| 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
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十大持有人
国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)持有人结构
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报告期
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国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)十大持有人
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国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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