国富大中华精选混合(QDII)美元现汇
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-24
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.88% | 13.32% | 4.96% | 12.73% | -11.15% | -2.54% | 42.38% |
| 同类排行（平衡混合型） | 31/83 | 29/82 | 29/83 | 34/82 | 76/83 | 66/82 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 7.37% | 22.81% | 3.28% | 12.51% | 5.52% | 29.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.77% | 13.32% | 15.90% | 12.73% | -11.15% | -0.85% | 7.03% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金... | 基金契约（修改） | 2025-03-01 |
| 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年1号） | 招募说明书(更新 | 2025-03-01 |
| 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-01 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等... | 调整费用,基金法 | 2025-03-01 |
| 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金（国富大中华精选混合（QDII）... | 基金产品资料概要 | 2025-03-01 |
| 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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基金信息 |
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国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)持有人结构
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报告期
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国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)十大持有人
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国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)持仓变化
报告日
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国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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| 华宝致远 | 0.9208 | 2.18% | |
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