国富恒利债券(LOF)A
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数据日期：2025-1-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.14% | 5.83% | 0.07% | 5.92% | 2.61% | 10.72% | 111.72% |
| 同类排行（一级债基） | 566/2499 | 626/2435 | 990/2880 | 548/2817 | 1933/2797 | 685/2319 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.69% | 5.04% | 0.10% | 4.59% | 2.89% | 8.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.28% | 5.83% | 1.22% | 5.92% | 2.61% | 3.57% | 10.27% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 43,290.54 | 10.48 |
| 国债 | 39,510.52 | 9.57 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-18 |
| 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）恢复大额申购以及定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-28 |
| 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）分红公告 | 收益分配 | 2024-11-22 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）暂停大额申购、定期定额投资的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-22 |
| 关于增加民商基金销售(上海)有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下... | 增加代销机构,基 | 2024-10-19 |
| 关于增加华福证券有限责任公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基... | 增加代销机构,基 | 2024-09-07 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富恒利债券(LOF)A(164509)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富恒利债券(LOF)A(164509)持有人结构
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报告期
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国富恒利债券(LOF)A(164509)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国富恒利债券(LOF)A(164509)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国富恒利债券(LOF)A(164509)持仓变化
报告日
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国富恒利债券(LOF)A(164509)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富恒利债券(LOF)A(164509)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
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分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 融通收益 | 1.1393 | 1.11% | |
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| 国富亚洲 | 1.1672 | 0.85% | |
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| 国富沪港 | 1.5077 | 0.83% |
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