国富恒利债券(LOF)A

(164509)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：刘怡敏吴楚男

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8259	净值增长率:0.04%	累计净值:1.7553
净值更新日期:2024/9/20	基金简称:国富恒利债券LOF	最新规模:11.26亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富全球	3.2265	2.42%
国富全球	3.2278	2.42%
国富全球	3.1204	2.26%
国富全球	3.1255	2.25%
国富大中	1.7950	1.93%
国富亚洲	1.1676	1.87%
国富亚洲	1.1679	1.87%
国富大中	0.2529	1.77%
国富基本	1.3675	0.72%
国富基本	1.3685	0.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.60%	4.92%	4.07%	2.61%	2.26%	10.19%	107.87%
同类排名(纯债债券型)	320/2388	418/2383	328/2698	1877/2731	1182/2816	823/2180	--
同类平均(纯债债券型)	1.03%	2.71%	2.06%	2.86%	0.48%	6.74%	-
年化收益率(%)	5.20%	4.92%	4.07%	2.61%	2.26%	3.40%	10.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.06	107.46	100.10

最新总份额：8.4941亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	33,754.21	29.97

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开15	220215	10,777.30	9.57
23农发15	230415	6,250.22	5.55
24国开10	240210	6,051.63	5.37
19农发08	190408	5,347.07	4.75
22国开05	220205	5,328.03	4.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.29	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.16%	3/21	0.55%	11/21	19.77%	2/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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