国富恒利债券(LOF)A

(164509)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：刘怡敏吴楚男

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7126	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.7659
净值更新日期:2024/12/17	基金简称:国富恒利债券LOF	最新规模:33.68亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1216	1.85%
东兴兴盈	1.1212	1.85%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%
大摩18个	1.0780	1.13%
东兴兴福	1.3317	1.01%
东兴兴福	1.3283	1.00%
诺安圆鼎	1.0752	0.90%
中金新元	1.1659	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富全球	3.6566	0.88%
国富全球	3.6559	0.87%
国富全球	3.4941	0.87%
国富全球	3.4877	0.87%
国富中证	1.0540	0.48%
国富沪深	1.4471	0.32%
国富沪深	1.4415	0.31%
国富估值	1.6280	0.18%
国富估值	1.6160	0.17%
国富沪港	1.4815	0.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.25%	6.10%	5.61%	2.61%	2.26%	11.12%	110.95%
同类排名(一级债基)	467/2533	582/2474	565/2815	1933/2797	1193/2833	753/2328	--
同类平均(一级债基)	2.41%	5.04%	4.39%	2.89%	0.49%	8.20%	-
年化收益率(%)	6.50%	6.10%	5.61%	2.61%	2.26%	3.71%	10.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.06	107.46	100.10

最新总份额：8.4941亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	34,755.22	10.32
政策性金融债	31,820.35	9.45

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债06	240006	18,989.00	5.64
24贴现国债50	249950	15,766.30	4.68
24进出01	240301	11,165.30	3.32
22农发02	220402	10,369.40	3.08
24国开02	240202	10,285.60	3.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.29	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.16%	3/21	0.55%	11/21	19.77%	2/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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