广发汇富一年定期债券C
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近1年涨幅
6.08%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.50% | 6.08% | 4.91% | 5.32% | 1.38% | 13.45% | 35.08% |
同类排行(纯债债券型) | 251/2809 | 208/2747 | 324/2815 | 198/2797 | 1930/2833 | 157/2536 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.52% | 3.85% | 3.31% | 2.89% | 0.49% | 8.03% | -- |
年化收益率(%) | 5.00% | 6.08% | 5.85% | 5.32% | 1.38% | 4.48% | 4.54% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 37,338.58 | 68.20 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发汇富一年定期债券C(004022)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发汇富一年定期债券C(004022)持有人结构
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报告期
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广发汇富一年定期债券C(004022)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发汇富一年定期债券C(004022)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发汇富一年定期债券C(004022)持仓变化
报告日
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广发汇富一年定期债券C(004022)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发汇富一年定期债券C(004022)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘多元 | 1.1626 | 2.03% | |
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