广发国证半导体芯片ETF
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近3年涨幅
-17.64%
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数据日期：2023-9-27
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -15.83% | -10.92% | -6.24% | -38.85% | 34.57% | -17.64% | -6.98% |
| 同类排行（复制指数型） | 1749/2118 | 1465/1874 | 1372/2162 | 1807/1811 | 54/1203 | 759/964 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -8.14% | -2.97% | -3.10% | -18.81% | 6.57% | -3.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -31.65% | -10.92% | -8.43% | -38.85% | 34.57% | -5.88% | -1.89% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 9.04% | 2.84% | 1473 | +1223 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 7.92% | 26.72% | 2039 | +1613 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 6.93% | 11.59% | 1084 | +952 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 6.27% | 13.79% | 1845 | +1435 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 6.17% | -11.35% | 1464 | +1117 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 5.74% | -12.63% | 1133 | +871 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 4.48% | 0.67% | 1068 | +859 | 咨询 |
| 晶盛机电 | -- | -- | 4.09% | 4.07% | 1054 | +854 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 4.01% | -0.74% | 1101 | +936 | 咨询 |
| 闻泰科技 | -- | -- | 3.96% | 3.39% | 598 | +523 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基... | 基金份额折算,暂 | 2023-08-31 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-08-30 |
| 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基... | 调整费用,基金份 | 2023-08-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2023-07-14 |
| 广发基金管理有限公司关于增加华福证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2023-06-30 |
| 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-06-28 |
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基金信息 |
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十大持有人
广发国证半导体芯片ETF(159801)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发国证半导体芯片ETF(159801)持有人结构
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广发国证半导体芯片ETF(159801)十大持有人
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广发国证半导体芯片ETF(159801)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发国证半导体芯片ETF(159801)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安中证 | 0.8086 | 3.60% | |
| 汇添富中 | 0.6250 | 3.60% | |
| 国泰中证 | 0.6370 | 3.59% | |
| 银华中证 | 0.8369 | 3.56% | |
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| 广发高端 | 1.6450 | 3.06% | |
| 广发中证 | 0.6338 | 3.04% | |
| 广发成长 | 1.0507 | 3.01% | |
| 广发成长 | 1.0455 | 3.01% | |
| 广发创新 | 0.5974 | 2.88% |
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