广发国证半导体芯片ETF
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数据日期：2021-1-25
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-01-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.13% | -- | 13.99% | 20.22% | -- | -- | 37.43% |
| 同类排行（指数型） | 693/1090 | -- | 17/1204 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（指数型） | 18.59% | 40.49% | 6.37% | -- | -- | 38.49% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.25% | -- | 204.30% | 20.22% | -- | -- | 36.82% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 韦尔股份 | -- | -- | 10.61% | 116.53% | 214 | -477 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 8.82% | 19.84% | 100 | -890 | 咨询 |
| 三安光电 | -- | -- | 7.92% | -13.06% | 78 | -637 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 7.13% | -9.63% | 142 | -128 | 咨询 |
| 卓胜微 | -- | -- | 6.87% | 133.67% | 104 | -307 | 咨询 |
| 闻泰科技 | -- | -- | 6.19% | -18.12% | 44 | -795 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 5.86% | -6.24% | 55 | -361 | 咨询 |
| 中环股份 | -- | -- | 5.65% | -15.04% | 50 | -409 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 4.95% | -13.76% | 91 | -690 | 咨询 |
| 汇顶科技 | -- | -- | 4.26% | -34.76% | 24 | -550 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
| 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2020-12-25 |
| 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2020-12-25 |
| 关于广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 其他 | 2020-12-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-28 |
| 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金2020年第3季度报告 | 投资组合 | 2020-10-28 |
| 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2020-08-28 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金基金产品资料概要的提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2020-08-28 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发国证半导体芯片ETF(159801)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发国证半导体芯片ETF(159801)持有人结构
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报告期
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广发国证半导体芯片ETF(159801)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发国证半导体芯片ETF(159801)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
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广发国证半导体芯片ETF(159801)持仓变化
报告日
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广发国证半导体芯片ETF(159801)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发国证半导体芯片ETF(159801)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 中金中证 | 1.6667 | 4.21% | |
| 中金中证 | 1.6638 | 4.20% | |
| 天弘中证 | 3.7227 | 4.20% | |
| 天弘中证 | 3.7679 | 4.20% | |
| 泰康港股 | 1.1732 | 4.14% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 广发优质 | 2.0383 | 4.49% | |
| 广发睿选 | 1.1332 | 4.24% | |
| 广发创业 | 1.0556 | 4.13% | |
| 广发品质 | 1.4431 | 4.13% | |
| 广发品质 | 1.4394 | 4.12% | |
| 广发聚优 | 3.4270 | 3.91% | |
| 广发大盘 | 2.5765 | 3.72% | |
| 广发竞争 | 4.7300 | 3.59% |
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