广发国证半导体芯片ETF
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17.55%
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-28.05%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2022-8-5
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.23% | -28.05% | -21.62% | 34.57% | 20.22% | -- | 27.17% |
| 同类排行（复制指数型） | 1264/1817 | 1223/1273 | 1633/1811 | 54/1203 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -4.75% | -11.01% | -12.75% | 6.57% | -- | 38.36% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.45% | -28.05% | -36.36% | 34.57% | 20.22% | -- | 10.69% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| TCL中环 | -- | -- | 11.27% | 16.55% | 540 | -538 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 7.69% | -9.74% | 308 | -1830 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 6.59% | -17.52% | 334 | -1215 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 6.54% | -26.60% | 396 | -1490 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 6.38% | 新进 | 149 | -278 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 5.68% | -9.70% | 407 | -1404 | 咨询 |
| 闻泰科技 | -- | -- | 4.86% | -17.35% | 213 | -1130 | 咨询 |
| 三安光电 | -- | -- | 4.85% | -16.67% | 112 | -755 | 咨询 |
| 卓胜微 | -- | -- | 3.57% | -18.68% | 73 | -1027 | 咨询 |
| 士兰微 | -- | -- | 3.51% | -12.90% | 136 | -577 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2022-07-29 |
| 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-20 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-20 |
| 广发基金管理有限公司关于增加国金证券为旗下部分基金场内申购赎回代理券... | 增加代销机构 | 2022-06-17 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持新五丰（600975）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-27 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-21 |
| 广发基金管理有限公司关于增加平安证券为广发国证半导体芯片交易型开放式... | 增加代销机构 | 2022-05-27 |
| 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2022-05-25 |
| 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-05-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发国证半导体芯片ETF(159801)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发国证半导体芯片ETF(159801)持有人结构
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报告期
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广发国证半导体芯片ETF(159801)十大持有人
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广发国证半导体芯片ETF(159801)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发国证半导体芯片ETF(159801)持仓变化
报告日
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广发国证半导体芯片ETF(159801)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发国证半导体芯片ETF(159801)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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| 富国中证 | 0.7622 | 6.44% | |
| 国泰CES | 1.2028 | 6.41% | |
| 国联安中 | 2.0746 | 6.33% | |
| 国联安中 | 2.0536 | 6.33% | |
| 汇添富中 | 0.7467 | 6.31% |
同系基金
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| 广发鑫益 | 2.3460 | 4.78% | |
| 广发中证 | 1.1739 | 4.45% | |
| 广发盛兴 | 0.9118 | 4.40% | |
| 广发盛兴 | 0.9173 | 4.39% | |
| 广发聚瑞 | 4.2428 | 4.38% | |
| 广发聚瑞 | 4.2146 | 4.37% |
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