广发国证半导体芯片ETF

(159801)开放式-复制指数型

基金经理：曹世宇

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5912	净值增长率:-0.61%	累计净值:1.1824
净值更新日期:2025/1/13	基金简称:芯片ETF龙头	最新规模:26.05亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9648	3.54%
国投瑞银	0.9646	3.54%
华夏饲料	1.8360	2.54%
国泰中证	0.9943	2.19%
有色金属	1.0391	2.17%
国泰中证	0.9637	2.17%
有色龙头	1.0676	2.17%
华夏中证	0.9934	2.17%
汇添富中	0.8804	2.16%
有色50	1.0348	2.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.5552	1.83%
广发中证	0.9599	1.73%
广发中证	0.9569	1.71%
广发资源	1.4204	1.46%
广发资源	1.3969	1.45%
广发中证	0.8985	1.25%
广发盛锦	0.5138	0.94%
广发盛锦	0.5069	0.92%
广发中证	0.7626	0.91%
广发上证	1.2085	0.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	38.33%	43.36%	-3.08%	31.52%	-6.50%	-19.33%	18.24%
同类排名(复制指数型)	46/2748	4/2228	464/3326	100/2575	929/2162	772/1483	--
同类平均(复制指数型)	12.56%	10.91%	-4.89%	10.50%	-7.03%	-17.55%	-
年化收益率(%)	76.65%	43.36%	-3.08%	31.52%	-6.50%	-6.44%	3.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.22	99.76	99.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发国证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发国证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发国证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	91.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.47%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中芯国际	0	0	9.84%	390
北方华创	0	0	8.77%	932
海光信息	0	0	8.13%	541
韦尔股份	0	0	7.43%	240
中微公司	0	0	6.17%	461
澜起科技	0	0	5.22%	323
寒武纪	0	0	5.21%	494
兆易创新	0	0	4.75%	273
长电科技	0	0	4.16%	258
三安光电	0	0	3.58%	42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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