华夏中证细分有色金属产业主题ETF
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11.90%
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近1年涨幅
14.72%
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近3年涨幅
-12.58%
-12.58%
数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.02% | 14.72% | 19.95% | -8.67% | -18.41% | -12.58% | 8.58% |
同类排行(复制指数型) | 1815/2563 | 404/2161 | 540/2575 | 1111/2162 | 760/1811 | 605/1262 | -- |
同类平均(复制指数型) | 12.96% | 5.98% | 10.54% | -7.03% | -18.81% | -11.56% | -- |
年化收益率(%) | 16.04% | 14.72% | 26.58% | -8.67% | -18.41% | -4.19% | 2.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 15.55% | -13.99% | 3551 | +1657 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 5.32% | 8.79% | 1343 | +1091 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 5.28% | 7.76% | 1914 | +1273 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 4.35% | 2.11% | 1469 | +1033 | 咨询 |
北方稀土 | -- | -- | 3.83% | -6.36% | 329 | +275 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 3.79% | 18.44% | 1198 | +900 | 咨询 |
赣锋锂业 | -- | -- | 2.84% | -16.96% | 521 | +420 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 2.80% | 13.82% | 1249 | +973 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 2.72% | -34.30% | 606 | +438 | 咨询 |
华友钴业 | -- | -- | 2.64% | -14.56% | 572 | +449 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650)持有人结构
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报告期
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧北证 | 1.1071 | 21.86% | |
易方达北 | 0.8990 | 21.82% | |
易方达北 | 0.8943 | 21.81% | |
博时北证 | 0.9454 | 21.38% | |
博时北证 | 0.9517 | 21.36% |