广发百发大数据价值混合A
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17.52%
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近1年涨幅
8.76%
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近3年涨幅
-20.70%
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数据日期：2024-12-26
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.77% | 8.76% | 5.57% | -14.68% | -11.77% | -20.70% | 8.00% |
| 同类排行（平衡混合型） | 820/4596 | 1821/4530 | 2270/5010 | 3727/5046 | 2100/4927 | 2106/4008 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 7.87% | 8.01% | 5.01% | -8.18% | -14.65% | -17.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.54% | 8.76% | 5.63% | -14.68% | -11.77% | -6.90% | 1.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中航光电 | -- | -- | 7.12% | -25.29% | 316 | -964 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 7.10% | -19.68% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 6.76% | -1.89% | 266 | -836 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 4.80% | 3.00% | 195 | -572 | 咨询 |
| 中船防务 | -- | -- | 3.54% | -11.28% | 75 | -265 | 咨询 |
| 中航重机 | -- | -- | 3.36% | 52.73% | 139 | -679 | 咨询 |
| 图南股份 | -- | -- | 3.31% | -5.16% | 43 | -242 | 咨询 |
| 菲利华 | -- | -- | 3.19% | 3.57% | 160 | -459 | 咨询 |
| 新雷能 | -- | -- | 3.10% | 84.52% | 17 | -155 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 3.07% | 53.50% | 171 | -672 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发百发大数据价值混合A(001731)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发百发大数据价值混合A(001731)持有人结构
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报告期
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广发百发大数据价值混合A(001731)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发百发大数据价值混合A(001731)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发百发大数据价值混合A(001731)持仓变化
报告日
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广发百发大数据价值混合A(001731)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发百发大数据价值混合A(001731)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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股票明细
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| 广发电子 | 2.2986 | 2.51% | |
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| 广发中证 | 1.2767 | 2.37% |
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