广发百发大数据价值混合A

(001731)开放式-平衡混合型

子基金:

子基金:

基金经理：杨志栋

单位净值:1.0880	净值增长率:0.74%	累计净值:1.0880	净值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发价值A
最新规模:0.13亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
长信国防	1.3130	2.16%
长信国防	1.3381	2.15%
万家瑞隆	1.5990	2.06%
东方阿尔	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发国证	1.1771	1.96%
广发中证	1.0952	1.50%
广发中证	1.0457	1.43%
广发中证	1.0456	1.43%
广发中证	1.0354	1.42%
广发中证	0.9164	1.35%
广发中证	0.9135	1.34%
广发中证	1.0062	1.17%
广发中证	1.0527	1.11%
广发中证	1.0603	1.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.49%	8.91%	6.35%	-14.68%	-11.77%	-19.82%	8.80%
同类排名(平衡混合型)	708/4645	1674/4579	1966/5010	3727/5046	2100/4927	2077/4058	--
同类平均(平衡混合型)	8.78%	7.31%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	34.99%	8.91%	6.35%	-14.68%	-11.77%	-6.61%	1.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.94	92.58	88.87

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发百发以大盘股为主。
在财务资质方面，广发百发选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发百发交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发百发以大盘股为主。
在财务资质方面，广发百发选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发百发无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发百发以大盘股为主。
在财务资质方面，广发百发选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发百发无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	86.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.51%
金融业	1.06%
采矿业	0.31%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中航光电	0	0	7.12%	316
中国船舶	0	0	7.10%	656
中航沈飞	0	0	6.76%	266
中航西飞	0	0	4.80%	195
中船防务	0	0	3.54%	75
中航重机	0	0	3.36%	139
图南股份	0	0	3.31%	43
菲利华	0	0	3.19%	160
新雷能	0	0	3.10%	17
航发动力	0	0	3.07%	171

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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