博时价值增长混合
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9.63%
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.95% | 9.63% | 11.69% | -9.84% | -16.51% | -15.02% | 459.42% |
同类排行(平衡混合型) | 2040/4675 | 670/4582 | 615/5010 | 2982/5046 | 2690/4927 | 1634/3794 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
年化收益率(%) | 5.89% | 9.63% | 13.94% | -9.84% | -16.51% | -5.01% | 20.81% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 5.91% | 75.37% | 3106 | -1176 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 4.35% | -6.45% | 359 | -1024 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.11% | 25.30% | 2085 | -1443 | 咨询 |
豪迈科技 | -- | -- | 3.90% | 7.44% | 92 | -492 | 咨询 |
时代电气 | -- | -- | 3.23% | -10.53% | 77 | -780 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.03% | -13.18% | 1923 | -2026 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 2.97% | -8.62% | 215 | -935 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.72% | 8.37% | 975 | -1243 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.64% | 252.00% | 1808 | -1960 | 咨询 |
盐湖股份 | -- | -- | 2.62% | - | 125 | -473 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
博时价值增长证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
博时价值增长混合(050001)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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博时价值增长混合(050001)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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博时价值增长混合(050001)持仓变化
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博时价值增长混合(050001)全部持股
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博时价值增长混合(050001)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |