博时安诚3个月定开债A
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数据日期:2024-12-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.20% | 8.22% | 7.80% | 2.59% | 2.88% | 14.12% | 30.14% |
同类排行(纯债债券型) | 124/2817 | 212/2755 | 165/2815 | 1947/2797 | 418/2833 | 209/2620 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.54% | 5.03% | 4.49% | 2.89% | 0.49% | 8.44% | -- |
年化收益率(%) | 12.40% | 8.22% | 8.02% | 2.59% | 2.88% | 4.71% | 3.71% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 81.04 | 79.62 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
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博时安诚3个月定开债A(003564)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时安诚3个月定开债A(003564)十大持有人
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博时安诚3个月定开债A(003564)持仓变化
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博时安诚3个月定开债A(003564)全部持股
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博时安诚3个月定开债A(003564)持有债券
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