博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A
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数据日期：2022-5-13
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -24.20% | 0.00% | -- | -- | -24.21% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | 1315/1811 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -17.60% | -11.23% | -18.62% | -- | -- | 29.89% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -66.42% | 0.00% | -- | -- | -61.79% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)持有人结构
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报告期
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博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)十大持有人
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报告日
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博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)持仓变化
报告日
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博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 博时睿弘 | 0.8190 | 4.05% | |
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| 博时荣丰 | 0.8439 | 3.71% |
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