博时科创板三年定开混合
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-16.34%
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近3年涨幅
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数据日期:2023-9-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-09-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.68% | -16.34% | -5.81% | -33.21% | 13.30% | -- | -20.56% |
同类排行(偏股混合型) | 3154/4634 | 3507/4516 | 2994/5047 | 4736/4927 | 769/3451 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -7.26% | -8.26% | -5.33% | -14.65% | 7.61% | -2.08% | -- |
年化收益率(%) | -21.37% | -16.34% | -7.86% | -33.21% | 13.30% | -- | -6.50% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
传音控股 | -- | -- | 9.30% | 138.46% | 1344 | +1252 | 咨询 |
华恒生物 | -- | -- | 7.55% | -20.27% | 373 | +256 | 咨询 |
诺禾致源 | -- | -- | 4.83% | -3.40% | 224 | +214 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 4.69% | 5.16% | 1473 | +1223 | 咨询 |
思瑞浦 | -- | -- | 4.68% | -15.83% | 297 | +248 | 咨询 |
安集科技 | -- | -- | 4.17% | 6.92% | 480 | +437 | 咨询 |
正帆科技 | -- | -- | 4.11% | 24.17% | 385 | +303 | 咨询 |
昊海生科 | -- | -- | 3.97% | -13.32% | 177 | +153 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 3.90% | 11.11% | 886 | +774 | 咨询 |
复旦微电 | -- | -- | 3.57% | -34.85% | 418 | +379 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
行业分布
数据日期:2023-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时科创板三年定开混合(506005)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时科创板三年定开混合(506005)持有人结构
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报告期
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博时科创板三年定开混合(506005)十大持有人
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报告日
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博时科创板三年定开混合(506005)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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博时科创板三年定开混合(506005)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时科创板三年定开混合(506005)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国融融银 | 0.4475 | 3.64% | |
格林创新 | 0.6493 | 3.57% | |
格林创新 | 0.6266 | 3.55% | |
大摩优悦 | 0.7381 | 3.52% | |
招商创新 | 0.7254 | 3.42% |