博时中证银行指数A

(160517)开放式-复制指数型

基金经理：赵云阳

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4607	净值增长率:-0.15%	累计净值:1.6439
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:银行指数基金	最新规模:5.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.8442	1.11%
申万菱信	0.5856	0.45%
华宝中证	0.7402	0.22%
长信利众	0.9532	0.03%
博时中证	1.4607	-0.15%
华安中证	1.0826	-0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	0.9450	2.25%
博时中证	0.9453	2.24%
博时中证	0.7571	2.10%
博时中证	0.7545	2.10%
博时半导	0.6169	2.07%
博时半导	0.6280	2.06%
博时军工	1.1650	1.84%
博时上证	0.7382	1.81%
博时上证	0.7408	1.80%
博时军工	1.1880	1.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	20.90%	19.62%	23.01%	-1.11%	-3.71%	12.39%	64.38%
同类排名(复制指数型)	1/6	1/6	1/6	4/6	2/6	2/6	--
同类平均(复制指数型)	3.42%	-2.11%	0.65%	-1.63%	-12.51%	-11.43%	-
年化收益率(%)	41.80%	19.62%	23.01%	-1.11%	-3.71%	4.13%	16.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.95	94.26	94.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，博时中证数据不全。
在财务资质方面，博时中证数据不全。
在持仓周转率方面，博时中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	94.62%
制造业	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	14.29%	1130
兴业银行	0	0	9.53%	537
交通银行	0	0	7.63%	470
工商银行	0	0	7.43%	822
农业银行	0	0	5.17%	593
江苏银行	0	0	4.05%	439
平安银行	0	0	3.67%	172
中国银行	0	0	3.62%	299
浦发银行	0	0	3.59%	102
北京银行	0	0	3.21%	227

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.94	20.03	20.90	11.71	19.82	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.87%	217/355	3.97%	254/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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