华安中证全指证券公司ETF联接A

(160419)开放式-复制指数型

基金经理：苏卿云

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8451	净值增长率:1.71%	累计净值:0.5691
净值更新日期:2024/7/26	基金简称:证券行业A	最新规模:3.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.8451	1.71%
华宝中证	0.7230	1.43%
长信利众	0.9560	0.06%
申万菱信	0.5623	0.04%
华安中证	1.0527	-1.39%
博时中证	1.4192	-1.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安大安	1.8450	3.30%
华安大安	1.8160	3.30%
华安动态	2.8330	2.24%
华安动态	2.8800	2.24%
华安制造	2.1947	2.19%
华安制造	2.1573	2.19%
华安新丝	1.1500	2.13%
华安制造	0.5275	2.13%
华安制造	0.5193	2.12%
华安中证	0.6010	2.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.51%	-14.42%	-10.57%	4.88%	-25.00%	-23.19%	-43.09%
同类排名(复制指数型)	5/6	4/6	4/6	1/6	6/6	4/6	--
同类平均(复制指数型)	-0.42%	-5.79%	-1.30%	-1.63%	-12.51%	-10.93%	-
年化收益率(%)	-19.02%	-14.42%	-10.57%	4.88%	-25.00%	-7.73%	-12.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.58	94.73	94.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安中证数据不全。
在财务资质方面，华安中证数据不全。
在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

制造业	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
卫生和社会工作	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
批发和零售业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中科飞测	0	0	0.01%	51
三博脑科	0	0	0.01%	1
中芯集成	0	0	0.00%	1
曼恩斯特	0	0	0.00%	5
蜂助手	0	0	0.00%	1
中电港	0	0	0.00%	1
科源制药	0	0	0.00%	1
中科磁业	0	0	0.00%	1
英特科技	0	0	0.00%	1
美利信	0	0	0.00%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-4.45	5.00	-3.28	-3.68	-0.68	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.46%	61/355	27.65%	3/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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