华安中小盘成长混合
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-6.40%
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近3年涨幅
-32.62%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 14.81% | -6.40% | 1.76% | 3.72% | -32.50% | -32.62% | 140.24% |
同类排行(偏股混合型) | 85/2850 | 381/2370 | 476/2886 | 139/2212 | 1223/1335 | 482/1009 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.05% | -16.98% | -8.07% | -12.15% | -17.88% | -29.42% | -- |
年化收益率(%) | 29.61% | -6.40% | 3.08% | 3.72% | -32.50% | -10.87% | 8.10% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 6.51% | - | 1508 | -683 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 5.50% | 1,022.45% | 1036 | -109 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 5.30% | 81.51% | 920 | -439 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 5.17% | -23.41% | 876 | -799 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 5.11% | -21.02% | 377 | -489 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 5.04% | -11.27% | 195 | -1016 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 3.92% | 55.56% | 358 | -954 | 咨询 |
鹏鼎控股 | -- | -- | 3.48% | 532.73% | 312 | -469 | 咨询 |
东威科技 | -- | -- | 3.27% | - | 15 | -206 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 2.53% | -64.06% | 338 | -660 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-07-24 |
华安中小盘成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-06-29 |
华安中小盘成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
华安中小盘成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
华安中小盘成长混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-27 |
华安中小盘成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-03-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安中小盘成长混合(040007)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中小盘成长混合(040007)持有人结构
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报告期
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华安中小盘成长混合(040007)十大持有人
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报告日
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华安中小盘成长混合(040007)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安中小盘成长混合(040007)持仓变化
报告日
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华安中小盘成长混合(040007)全部持股
报告日
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华安中小盘成长混合(040007)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.4360 | 3.91% | |
泓德高端 | 0.7897 | 3.81% | |
泓德高端 | 0.7861 | 3.80% | |
东方阿尔 | 0.4253 | 3.73% | |
长盛航天 | 1.3103 | 3.67% | |
民生加银 | 0.5302 | 3.47% | |
民生加银 | 0.5337 | 3.47% |