华安智能装备主题股票C
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26.29%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.71% | -9.01% | 3.17% | 7.27% | -33.67% | -- | -22.50% |
同类排行(普通股票型) | 108/938 | 247/863 | 347/1026 | 43/914 | 755/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -3.55% | -14.30% | -0.85% | -11.05% | -20.10% | -23.73% | -- |
年化收益率(%) | 11.42% | -9.01% | 9.56% | 7.27% | -33.67% | -- | -8.88% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
浪潮信息 | -- | -- | 8.07% | 123.55% | 176 | -573 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 6.70% | 199.11% | 836 | -922 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 6.17% | 487.62% | 2560 | -1284 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 5.14% | 4,183.33% | 833 | -944 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 5.09% | 66.89% | 253 | -632 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 4.55% | 23.64% | 510 | -812 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 4.52% | -0.66% | 194 | -919 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 4.01% | 9,925.00% | 451 | -1144 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 3.69% | 1,745.00% | 577 | -1495 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 3.27% | 新进 | 642 | -799 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华安智能装备主题股票型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
华安智能装备主题股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-27 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-24 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-21 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-01-24 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华安智能装备主题股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-01-12 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
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华安智能装备主题股票C(013622)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安智能装备主题股票C(013622)持有人结构
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华安智能装备主题股票C(013622)十大持有人
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华安智能装备主题股票C(013622)历史净值
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分红报告 |
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基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安智能装备主题股票C(013622)持仓变化
报告日
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华安智能装备主题股票C(013622)全部持股
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华安智能装备主题股票C(013622)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝海外 | 0.9741 | 2.17% | |
创金合信 | 1.1252 | 2.15% | |
创金合信 | 1.1312 | 2.15% | |
嘉实新消 | 2.5880 | 2.13% |