华安智能装备主题股票C
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近3月涨幅
7.70%
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近1年涨幅
-6.85%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 16.83% | -6.85% | 4.70% | 7.27% | -33.67% | -- | -21.35% |
同类排行(普通股票型) | 63/964 | 169/877 | 195/1026 | 43/914 | 755/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 2.36% | -14.94% | -4.79% | -11.05% | -20.10% | -32.67% | -- |
年化收益率(%) | 33.66% | -6.85% | 8.53% | 7.27% | -33.67% | -- | -7.75% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 7.45% | - | 1633 | -558 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 5.36% | 430.69% | 1109 | -36 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 5.31% | 62.39% | 1093 | -266 | 咨询 |
鹏鼎控股 | -- | -- | 5.17% | - | 347 | -434 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 4.70% | -29.85% | 1135 | -540 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 4.61% | 455.42% | 2221 | -1020 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 4.53% | -0.44% | 570 | -641 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 4.40% | 9.73% | 955 | -399 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 3.99% | -21.61% | 460 | -406 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 3.38% | 45.06% | 400 | -912 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华安智能装备主题股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-06-29 |
华安智能装备主题股票型证券投资基金(华安智能装备主题股票C)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
华安智能装备主题股票型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
华安智能装备主题股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-27 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-24 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安智能装备主题股票C(013622)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华安智能装备主题股票C(013622)十大持有人
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华安智能装备主题股票C(013622)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安智能装备主题股票C(013622)持仓变化
报告日
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华安智能装备主题股票C(013622)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安智能装备主题股票C(013622)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰康半导 | 1.0906 | 2.44% | |
泰康半导 | 1.0915 | 2.44% | |
嘉实文体 | 1.3010 | 2.36% | |
嘉实文体 | 1.3500 | 2.35% | |
西部利得 | 1.8260 | 2.22% | |
易米低碳 | 0.5820 | 2.14% | |
易米低碳 | 0.5859 | 2.13% |