申万菱信中证申万医药生物指数A
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近3年涨幅
-37.09%
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数据日期:2024-12-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.78% | -10.71% | -9.40% | -11.18% | -21.72% | -37.09% | 3.27% |
同类排行(复制指数型) | 5/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 5/6 | 6/6 | -- |
同类平均(复制指数型) | 15.16% | 15.44% | 15.94% | -1.63% | -12.51% | 0.92% | -- |
年化收益率(%) | 3.56% | -10.71% | -10.09% | -11.18% | -21.72% | -12.36% | 0.83% |
四分位排名 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)持有人结构
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报告期
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申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)十大持有人
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申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
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申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)持仓变化
报告日
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申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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