申万菱信中证申万医药生物指数A

(163118)开放式-复制指数型

基金经理：廖裕舟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7115	净值增长率:-1.15%	累计净值:1.1566
净值更新日期:2023/12/5	基金简称:医药生物LOF	最新规模:2.76亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长信利众	0.9261	-0.03%
申万菱信	0.7115	-1.15%
华安中证	0.9727	-1.17%
华安中证	0.8763	-1.35%
博时中证	1.1704	-1.38%
华宝中证	0.9015	-1.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.9395	0.09%
申万菱信	1.0093	0.07%
申万菱信	1.0526	0.07%
申万菱信	0.9877	0.05%
申万菱信	1.0079	0.04%
申万菱信	1.0031	0.04%
申万菱信	1.0001	0.04%
申万菱信	1.0074	0.03%
申万菱信	0.9975	0.03%
申万菱信	1.0000	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-12-05)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.11%	-11.21%	-9.88%	-21.72%	-6.08%	-29.58%	15.65%
同类排名(复制指数型)	5/6	6/6	6/6	5/6	6/6	6/6	--
同类平均(复制指数型)	-3.30%	-3.71%	-1.14%	-12.51%	4.52%	-6.14%	-
年化收益率(%)	-12.22%	-11.21%	-9.88%	-21.72%	-6.08%	-9.86%	5.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.52	93.60	93.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信数据不全。
在财务资质方面，申万菱信数据不全。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

制造业	68.66%
科学研究和技术服务业	11.65%
卫生和社会工作	6.85%
批发和零售业	6.63%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	8.65%	880
药明康德	0	0	7.62%	788
迈瑞医疗	0	0	5.65%	676
爱尔眼科	0	0	3.61%	311
片仔癀	0	0	3.58%	116
智飞生物	0	0	2.52%	350
长春高新	0	0	1.94%	225
云南白药	0	0	1.66%	63
沃森生物	0	0	1.64%	80
同仁堂	0	0	1.63%	147

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		5.58	6.75	6.38	2.01	11.42	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.62%	106/355	7.08%	140/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-12-31

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