华安中证银行ETF联接A
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近1年涨幅
24.66%
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近3年涨幅
29.25%
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数据日期：2025-3-12
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.81% | 24.66% | 0.62% | 35.22% | -0.75% | 29.25% | 44.69% |
| 同类排行（复制指数型） | 3/5 | 2/5 | 3/6 | 2/6 | 3/6 | 2/5 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.63% | 14.33% | -0.96% | 15.92% | -1.63% | 12.91% | -- |
| 年化收益率（%） | 41.62% | 24.66% | 3.21% | 35.22% | -0.75% | 9.75% | 10.65% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 60.10 | 0.27 |
资产配置
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-09-18 |
| 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安中证银行ETF联接A(160418)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中证银行ETF联接A(160418)持有人结构
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报告期
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华安中证银行ETF联接A(160418)十大持有人
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报告日
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华安中证银行ETF联接A(160418)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安中证银行ETF联接A(160418)持仓变化
报告日
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华安中证银行ETF联接A(160418)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安中证银行ETF联接A(160418)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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持有债券
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基金负债表
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| 华安大中 | 1.4320 | 2.51% | |
| 华安香港 | 2.2260 | 2.30% | |
| 华安碳中 | 0.9080 | 1.46% | |
| 华安碳中 | 0.8962 | 1.46% | |
| 华安中证 | 0.9586 | 1.32% | |
| 华安安进 | 1.0798 | 0.84% |
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