华安安进灵活配置混合发起式A
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近1年涨幅
25.68%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
8.5
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5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.48% | 25.68% | 22.95% | -16.31% | -8.92% | -5.70% | 41.41% |
| 同类排行（平衡混合型） | 798/4647 | 152/4581 | 153/5010 | 3963/5046 | 1805/4927 | 1285/4058 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.78% | 7.32% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 32.97% | 25.68% | 23.14% | -16.31% | -8.92% | -1.90% | 4.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国太保 | -- | -- | 6.80% | 252.33% | 609 | -769 | 咨询 |
| 中国人保 | -- | -- | 6.50% | -1.22% | 124 | -445 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 6.39% | 7.94% | 199 | -560 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 6.25% | -9.94% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 5.62% | 1.44% | 401 | -942 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 5.53% | 13.79% | 374 | -459 | 咨询 |
| 中国银河 | -- | -- | 5.26% | 42.93% | 143 | -477 | 咨询 |
| 中金公司 | -- | -- | 5.25% | 4.58% | 40 | -285 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 4.93% | -7.16% | 475 | -1439 | 咨询 |
| 金钼股份 | -- | -- | 4.83% | 1.05% | 28 | -385 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金（华安安进灵活配置混合发起式... | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
| 关于华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金恢复申购、转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-20 |
| 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
| 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-04 |
| 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安安进灵活配置混合发起式A(002768)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安安进灵活配置混合发起式A(002768)十大持有人
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安安进灵活配置混合发起式A(002768)持仓变化
报告日
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华安安进灵活配置混合发起式A(002768)全部持股
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华安安进灵活配置混合发起式A(002768)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 长信国防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 长信国防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 万家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 东方阿尔 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
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| 华安大安 | 2.0460 | 1.44% | |
| 华安德国 | 1.4290 | 0.88% | |
| 华安香港 | 1.9250 | 0.84% | |
| 华安国际 | 1.5808 | 0.82% | |
| 华安国际 | 1.5725 | 0.82% | |
| 华安现代 | 0.8839 | 0.80% |
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