中欧北证50成份指数发起A
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近3月涨幅
113.24%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 65.54% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | -- | -- | -- | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贝特瑞 | -- | -- | 10.13% | - | 48 | -94 | 咨询 |
| 锦波生物 | -- | -- | 9.41% | - | 59 | -67 | 咨询 |
| 连城数控 | -- | -- | 5.61% | - | 35 | -7 | 咨询 |
| 康乐卫士 | -- | -- | 3.98% | - | 33 | -1 | 咨询 |
| 曙光数创 | -- | -- | 3.75% | - | 37 | -8 | 咨询 |
| 同力股份 | -- | -- | 3.38% | - | 38 | -13 | 咨询 |
| 诺思兰德 | -- | -- | 3.27% | - | 40 | -44 | 咨询 |
| 吉林碳谷 | -- | -- | 2.83% | - | 35 | -25 | 咨询 |
| 奥迪威 | -- | -- | 2.59% | - | 38 | -14 | 咨询 |
| 安达科技 | -- | -- | 2.39% | - | 29 | -2 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧北证50成份指数发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-13 |
| 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 中欧北证50成份指数发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-12 |
| 中欧北证50成份指数发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-29 |
| 中欧北证50成份指数发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧北证50成份指数发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-17 |
| 中欧北证50成份指数发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-16 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 调整费用 | 2024-10-14 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧北证50成份指数发起A(021298)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧北证50成份指数发起A(021298)持有人结构
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报告期
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中欧北证50成份指数发起A(021298)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧北证50成份指数发起A(021298)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧北证50成份指数发起A(021298)持仓变化
报告日
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中欧北证50成份指数发起A(021298)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧北证50成份指数发起A(021298)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华安上证 | 1.4830 | 3.92% | |
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