中欧北证50成份指数发起A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 63.25% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 10.28% | 8.26% | -- | -- | -- | -13.15% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.92% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贝特瑞 | -- | -- | 10.13% | - | 48 | -96 | 咨询 |
锦波生物 | -- | -- | 9.41% | - | 59 | -73 | 咨询 |
连城数控 | -- | -- | 5.61% | - | 35 | -7 | 咨询 |
康乐卫士 | -- | -- | 3.98% | - | 33 | -1 | 咨询 |
曙光数创 | -- | -- | 3.75% | - | 37 | -8 | 咨询 |
同力股份 | -- | -- | 3.38% | - | 38 | -13 | 咨询 |
诺思兰德 | -- | -- | 3.27% | - | 40 | -44 | 咨询 |
吉林碳谷 | -- | -- | 2.83% | - | 35 | -27 | 咨询 |
奥迪威 | -- | -- | 2.59% | - | 38 | -14 | 咨询 |
安达科技 | -- | -- | 2.39% | - | 29 | -2 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
中欧北证50成份指数发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-29 |
中欧北证50成份指数发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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中欧北证50成份指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定... | 开放式基金申购、 | 2024-05-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧北证50成份指数发起A(021298)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧北证50成份指数发起A(021298)持有人结构
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中欧北证50成份指数发起A(021298)十大持有人
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报告日
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中欧北证50成份指数发起A(021298)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧北证50成份指数发起A(021298)持仓变化
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中欧北证50成份指数发起A(021298)全部持股
报告日
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中欧北证50成份指数发起A(021298)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
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