中欧科创主题混合(LOF)A
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近3月涨幅
35.37%
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近1年涨幅
7.13%
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近3年涨幅
-20.07%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 30.17% | 7.13% | 8.80% | -0.58% | -24.59% | -20.07% | 69.08% |
| 同类排行（偏股混合型） | 55/4620 | 995/4542 | 1235/5010 | 1299/5046 | 3899/4927 | 1923/3846 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 60.34% | 7.13% | 9.88% | -0.58% | -24.59% | -6.69% | 12.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒玄科技 | -- | -- | 10.48% | 5.54% | 223 | -419 | 咨询 |
| 芯碁微装 | -- | -- | 7.69% | 22.06% | 52 | -281 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 7.03% | -1.54% | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 龙迅股份 | -- | -- | 5.51% | 8.68% | 12 | -189 | 咨询 |
| 全志科技 | -- | -- | 5.48% | 7.45% | 37 | -204 | 咨询 |
| 瑞芯微 | -- | -- | 5.18% | -15.77% | 25 | -453 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 5.02% | 67.33% | 540 | -673 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 4.75% | 67.84% | 381 | -1246 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 3.59% | -6.02% | 240 | -1087 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 1.92% | 1,500.00% | 385 | -974 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同（修订） | 基金契约（修改） | 2020-10-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
| 中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024年6月） | 招募说明书(更新 | 2024-06-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧科创主题混合(LOF)A(501081)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧科创主题混合(LOF)A(501081)持有人结构
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报告期
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中欧科创主题混合(LOF)A(501081)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧科创主题混合(LOF)A(501081)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧科创主题混合(LOF)A(501081)持仓变化
报告日
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中欧科创主题混合(LOF)A(501081)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧科创主题混合(LOF)A(501081)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中银医疗 | 1.7075 | 6.79% | |
| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
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| 中欧中证 | 1.2082 | 2.90% | |
| 中欧高端 | 0.8932 | 2.90% | |
| 中欧北证 | 1.8900 | 2.89% | |
| 中欧北证 | 1.8875 | 2.89% |
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