中欧中证港股通创新药指数发起A
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12.84%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-9
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 7.25% | -6.02% | -- | -- | 0.65% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | 164/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -10.48% | 6.66% | -4.55% | -- | -- | -7.88% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 26.71% | -6.02% | -- | -- | 1.22% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
选股风格
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
| 中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-25 |
| 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-25 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 调整费用 | 2024-10-14 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)持有人结构
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报告期
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中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)持仓变化
报告日
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中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 中欧景气 | 0.6617 | 7.02% | |
| 中欧景气 | 0.6426 | 7.01% | |
| 中欧产业 | 0.5774 | 6.93% | |
| 中欧产业 | 0.5954 | 6.91% | |
| 中欧中证 | 1.5511 | 4.83% | |
| 中欧中证 | 1.5467 | 4.83% |
