中欧瑾悠灵活配置混合C
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46.34%
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数据日期：2018-7-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-07-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.46% | 46.34% | -- | -- | -- | -- | 42.65% |
| 同类排行（平衡混合型） | 234/1427 | 5/1061 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -7.47% | 2.10% | -- | -- | -- | -10.73% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.93% | 46.34% | -- | -- | -- | -- | 22.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2017-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 工商银行 | 6.80 | 0.00% | 0.97% | 44.78% | 1739 | +1228 | 咨询 |
| 中国平安 | 48.93 | 0.00% | 0.55% | - | 1916 | +871 | 咨询 |
| 中国石化 | 5.63 | 0.00% | 0.48% | - | 1217 | +986 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 0.47% | - | 1609 | +1381 | 咨询 |
| 招商银行 | 40.46 | 0.00% | 0.45% | - | 2201 | +1152 | 咨询 |
| 宝信软件 | 27.30 | 0.00% | 0.43% | - | 781 | +670 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.37% | - | 3958 | +2031 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2017-12-31
行业分布
数据日期：2017-12-31
选股风格
| 中欧基金管理有限公司中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2018-04-04 |
| 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-09-30 |
| 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017年第1号) | 招募说明书(更新 | 2017-04-07 |
| 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金因法律法规变动相应修改基金合同和... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2018-11-30 |
| 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | 投资组合 | 2018-10-24 |
| 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 | 基金年度报告 | 2017-03-31 |
| 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 | 基金中期报告 | 2017-08-29 |
| 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 | 基金年度报告 | 2018-03-30 |
| 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2017年第1号) | 招募说明书(更新 | 2017-04-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧瑾悠灵活配置混合C(003149)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧瑾悠灵活配置混合C(003149)持有人结构
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报告期
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中欧瑾悠灵活配置混合C(003149)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧瑾悠灵活配置混合C(003149)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧瑾悠灵活配置混合C(003149)持仓变化
报告日
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中欧瑾悠灵活配置混合C(003149)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧瑾悠灵活配置混合C(003149)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大摩万众 | 0.7056 | 7.66% | |
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| 中欧高端 | 0.8960 | 7.78% | |
| 中欧景气 | 0.6617 | 7.02% | |
| 中欧景气 | 0.6426 | 7.01% | |
| 中欧产业 | 0.5774 | 6.93% | |
| 中欧产业 | 0.5954 | 6.91% | |
| 中欧中证 | 1.5511 | 4.83% | |
| 中欧中证 | 1.5467 | 4.83% |
