中欧中证芯片产业指数发起C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-8
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 30.73% | -- | -2.75% | 56.67% | -- | -- | 51.72% |
| 同类排行（复制指数型） | 248/2746 | -- | 762/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.43% | 12.09% | -3.58% | -- | -- | -16.01% | -- |
| 年化收益率（%） | 61.45% | -- | -125.46% | 56.67% | -- | -- | 55.36% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 6.93% | -3.35% | 390 | -921 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 6.86% | -14.36% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 5.70% | 10.68% | 541 | -610 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 5.36% | -19.52% | 240 | -1060 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 4.17% | -13.66% | 461 | -1369 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 3.64% | -11.44% | 323 | -847 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 3.52% | 7.98% | 494 | -708 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 3.45% | -31.41% | 273 | -1390 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 2.99% | -16.48% | 258 | -1010 | 咨询 |
| 三安光电 | -- | -- | 2.57% | -20.19% | 42 | -205 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 调整费用 | 2024-10-14 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-16 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧中证芯片产业指数发起C(020483)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧中证芯片产业指数发起C(020483)持有人结构
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报告期
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中欧中证芯片产业指数发起C(020483)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧中证芯片产业指数发起C(020483)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧中证芯片产业指数发起C(020483)持仓变化
报告日
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中欧中证芯片产业指数发起C(020483)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧中证芯片产业指数发起C(020483)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 易方达中 | 1.2256 | 2.38% | |
| 富国中证 | 1.2043 | 2.37% | |
| 博时龙头 | 1.0159 | 2.37% | |
| 天弘国证 | 1.2009 | 2.30% | |
| 天弘国证 | 1.2128 | 2.29% |
同系基金
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| 中欧北证 | 1.4760 | 1.17% | |
| 中欧数字 | 1.2280 | 0.88% | |
| 中欧数字 | 1.2376 | 0.87% | |
| 中欧周期 | 0.6231 | 0.83% | |
| 中欧周期 | 0.6139 | 0.82% | |
| 中欧周期 | 0.6195 | 0.81% | |
| 中欧内需 | 0.5875 | 0.77% |
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