中欧中证芯片产业指数发起C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 21.31% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 0.25% | -14.34% | -- | -- | -- | -25.33% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.96% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 8.01% | 21.73% | 1135 | -540 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 7.17% | 2.28% | 420 | -911 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 6.66% | 14.04% | 353 | -1173 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 5.15% | -11.82% | 436 | -562 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 5.03% | 28.97% | 531 | -772 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 4.83% | -8.17% | 718 | -1278 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 4.11% | 20.88% | 400 | -912 | 咨询 |
长电科技 | -- | -- | 3.58% | 8.81% | 236 | -844 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 3.26% | - | 460 | -406 | 咨询 |
三安光电 | -- | -- | 3.22% | -6.67% | 59 | -174 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧中证芯片产业指数发起C(020483)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧中证芯片产业指数发起C(020483)持有人结构
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报告期
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中欧中证芯片产业指数发起C(020483)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧中证芯片产业指数发起C(020483)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧中证芯片产业指数发起C(020483)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧中证芯片产业指数发起C(020483)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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电力 | 1.1214 | 1.90% | |
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