中欧医疗健康混合A
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近3月涨幅
8.08%
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近1年涨幅
-12.11%
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近3年涨幅
-47.49%
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数据日期：2024-12-26
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.18% | -12.11% | -14.75% | -20.95% | -23.29% | -47.49% | 75.29% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2054/4596 | 4420/4530 | 4857/5010 | 4462/5046 | 3723/4927 | 3837/4008 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 7.87% | 8.01% | 5.01% | -8.18% | -14.65% | -17.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.37% | -12.11% | -14.91% | -20.95% | -23.29% | -15.83% | 9.13% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 9.75% | 2.74% | 976 | -1092 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 8.93% | 28.49% | 305 | -653 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 7.97% | -15.03% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 6.20% | 12.73% | 250 | -620 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 5.90% | 52.06% | 98 | -414 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 5.54% | 28.24% | 233 | -692 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 5.35% | -9.32% | 103 | -829 | 咨询 |
| 同仁堂 | -- | -- | 4.45% | -20.25% | 35 | -515 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | -- | -- | 4.21% | -20.27% | 157 | -672 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 3.55% | 24.56% | 43 | -394 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 中欧医疗健康混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧医疗健康混合型证券投资基金基金合同（修订） | 基金契约（修改） | 2020-10-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中欧医疗健康混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧医疗健康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧医疗健康混合A(003095)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧医疗健康混合A(003095)持有人结构
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报告期
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中欧医疗健康混合A(003095)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧医疗健康混合A(003095)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧医疗健康混合A(003095)持仓变化
报告日
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中欧医疗健康混合A(003095)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧医疗健康混合A(003095)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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股票明细
持有债券
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| 德邦科技 | 0.8238 | 7.08% | |
| 德邦科技 | 0.8153 | 7.07% | |
| 诺德新生 | 1.1664 | 6.39% | |
| 诺德新生 | 1.1682 | 6.39% | |
| 德邦福鑫 | 1.4501 | 5.85% | |
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| 中欧国证 | 1.0435 | 2.55% | |
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