中欧医疗健康混合A
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近1年涨幅
-4.24%
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近3年涨幅
-35.12%
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数据日期：2025-4-29
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.54% | -4.24% | 0.30% | -16.06% | -20.95% | -35.12% | 73.11% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3906/4583 | 3911/4539 | 2309/4883 | 4858/5010 | 4462/5046 | 4056/4199 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 0.44% | 4.72% | 0.75% | 3.87% | -8.18% | -3.17% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.08% | -4.24% | 0.92% | -16.06% | -20.95% | -11.71% | 8.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 10.60% | 7.07% | 897 | -1418 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 9.95% | -1.78% | 629 | -1124 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 6.24% | 7.03% | 114 | -679 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 5.21% | -33.12% | 492 | -1503 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 5.04% | -1.37% | 127 | -947 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 4.64% | 3.34% | 167 | -849 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 4.12% | 4.30% | 67 | -463 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | -- | -- | 3.37% | -17.00% | 203 | -824 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 3.09% | 52.22% | 243 | -1014 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 3.04% | -39.80% | 54 | -828 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 中欧医疗健康混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 中欧医疗健康混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中欧医疗健康混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧医疗健康混合A(003095)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧医疗健康混合A(003095)持有人结构
无相应数据！
报告期
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中欧医疗健康混合A(003095)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧医疗健康混合A(003095)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧医疗健康混合A(003095)持仓变化
报告日
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中欧医疗健康混合A(003095)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧医疗健康混合A(003095)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长信企业 | 0.7587 | 3.92% | |
| 前海联合 | 1.1676 | 3.79% | |
| 前海联合 | 1.1468 | 3.78% | |
| 东方阿尔 | 0.8732 | 3.60% | |
| 东方阿尔 | 0.8981 | 3.59% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中欧恒生 | 0.9205 | 3.45% | |
| 中欧恒生 | 0.9207 | 3.45% | |
| 中欧盛世 | 1.7987 | 3.03% | |
| 中欧盛世 | 1.9119 | 3.03% | |
| 中欧盛世 | 1.9036 | 3.03% | |
| 中欧医疗 | 1.2310 | 2.12% | |
| 中欧医疗 | 1.1717 | 2.12% | |
| 中欧信息 | 0.9632 | 1.66% | |
| 中欧信息 | 0.9640 | 1.66% | |
| 中欧品质 | 1.0941 | 1.50% |
