中欧短债债券C
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近1年涨幅
2.72%
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近3年涨幅
7.35%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
1.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.02% | 2.72% | 2.35% | 2.76% | 1.88% | 7.35% | 17.37% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 2030/2497 | 2068/2432 | 2371/2815 | 1806/2797 | 1639/2833 | 1674/2279 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 1.83% | 4.36% | 3.79% | 2.89% | 0.49% | 7.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.05% | 2.72% | 2.54% | 2.76% | 1.88% | 2.45% | 2.84% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 39,345.35 | 9.86 |
| 政策性金融债 | 13,090.29 | 3.28 |
| 普通企业债 | 7,123.43 | 1.79 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧短债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
| 中欧短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-10 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低交易限额的公告 | 调整费用 | 2024-09-09 |
| 中欧短债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
中欧短债债券C(006562)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧短债债券C(006562)持有人结构
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报告期
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中欧短债债券C(006562)十大持有人
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报告日
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中欧短债债券C(006562)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧短债债券C(006562)持仓变化
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中欧短债债券C(006562)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧短债债券C(006562)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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