中欧短债债券C

(006562)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：王慧杰

单位净值:1.0415	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2528	净值更新日期:2025/2/28
基金简称:中欧短债C
最新规模:39.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1070	1.12%
东亚联丰	102.4800	0.69%
汇丰亚洲	8.3132	0.67%
汇丰亚洲	5.4653	0.66%
嘉实稳怡	0.9150	0.65%
汇丰亚洲	7.2513	0.62%
汇丰亚洲	9.7817	0.62%
汇丰亚洲	9.8511	0.59%
汇丰亚洲	7.8527	0.58%
汇安稳裕	1.1757	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿智	0.8089	1.89%
中欧甄选	0.8506	1.70%
中欧甄选	0.8282	1.70%
中欧汇选	0.8640	1.62%
中欧汇选	0.8415	1.62%
中欧预见	1.3164	1.60%
中欧预见	1.3010	1.59%
中欧预见	1.3269	1.59%
中欧诚选	0.9733	1.48%
中欧诚选	0.9905	1.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.09%	2.16%	0.04%	2.76%	2.76%	7.10%	17.89%
同类排名(中短期纯债型)	1996/2789	2315/2715	868/2882	2349/2817	1806/2797	1996/2607	--
同类平均(中短期纯债型)	2.92%	4.11%	0.08%	4.59%	2.89%	8.53%	-
年化收益率(%)	2.17%	2.16%	0.04%	2.76%	2.76%	2.37%	2.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.81	129.98	128.87

最新总份额：6.9953亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	40,239.80	10.17
普通金融债	15,404.60	3.90
政策性金融债	13,166.45	3.33

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24建行二级资本债02A	232480033	15,404.60	3.90
24大横琴SCP004	012483226	15,105.30	3.82
24亦庄投资SCP003	012483433	15,077.40	3.81
24进出04	240304	13,166.40	3.33
24物产中大SCP008	012483438	10,057.10	2.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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