中欧汇选混合(FOF-LOF)C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 13.94% | -17.80% | -14.71% | -- | -19.32% |
同类排行(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 15.32% | -17.80% | -14.71% | -- | -6.34% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 5.32% | -23.23% | 3112 | -925 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 1.77% | 60.91% | 241 | -429 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 0.97% | 64.41% | 510 | -497 | 咨询 |
滨江集团 | -- | -- | 0.36% | - | 153 | -328 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 0.26% | -75.93% | 317 | -860 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
中欧基金管理有限公司关于开通旗下部分FOF基金与中欧货币市场基金C类、D类... | 基金间转换 | 2024-10-18 |
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中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)更新招募说明书(2024年6月) | 招募说明书(更新 | 2024-06-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧汇选混合(FOF-LOF)C(013832)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧汇选混合(FOF-LOF)C(013832)持有人结构
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报告期
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中欧汇选混合(FOF-LOF)C(013832)十大持有人
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中欧汇选混合(FOF-LOF)C(013832)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧汇选混合(FOF-LOF)C(013832)全部持股
报告日
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中欧汇选混合(FOF-LOF)C(013832)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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渤海汇金 | 0.9286 | 2.28% | |
万家优选 | 1.0311 | 2.26% | |
万家优选 | 1.0353 | 2.25% | |
东财均衡 | 0.8261 | 2.13% | |
东财均衡 | 0.8345 | 2.12% |