中欧医疗健康混合C
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13.53%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-4-22
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综合评价
4.2
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1.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.73% | 13.53% | 1.89% | 12.16% | -16.74% | -20.90% | 89.48% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4285/4531 | 2646/4476 | 3110/4849 | 2688/4885 | 4873/5013 | 4117/4256 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.98% | 32.43% | 6.68% | 21.76% | 3.87% | 24.16% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.45% | 13.53% | 6.14% | 12.16% | -16.74% | -6.97% | 9.35% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 10.08% | -0.30% | 3069 | +2077 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 9.74% | -3.37% | 2922 | +1646 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 7.56% | -1.05% | 1066 | +920 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 7.15% | 27.00% | 745 | +678 | 咨询 |
| 海思科 | -- | -- | 6.47% | 39.14% | 461 | +381 | 咨询 |
| 百利天恒 | -- | -- | 6.37% | -0.78% | 1111 | +883 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 5.76% | 38.46% | 1013 | +844 | 咨询 |
| 信立泰 | -- | -- | 5.72% | 17.45% | 911 | +772 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 5.68% | -13.15% | 1340 | +1232 | 咨询 |
| 艾力斯 | -- | -- | 3.16% | -2.47% | 956 | +879 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 中欧医疗健康混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 中欧医疗健康混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有赤峰黄金股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的通知 | 基金风险等级公告 | 2026-03-02 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 中欧医疗健康混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司中欧医疗健康混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-07-08 |
| 中欧医疗健康混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2020-10-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧医疗健康混合C(003096)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧医疗健康混合C(003096)持有人结构
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报告期
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中欧医疗健康混合C(003096)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧医疗健康混合C(003096)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧医疗健康混合C(003096)持仓变化
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中欧医疗健康混合C(003096)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧医疗健康混合C(003096)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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| 前海开源 | 5.7360 | 6.32% | |
| 长安鑫瑞 | 1.6576 | 6.20% | |
| 长安鑫瑞 | 1.6175 | 6.20% | |
| 东方阿尔 | 0.9651 | 6.18% | |
| 大成科技 | 4.3121 | 6.15% |
同系基金
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| 中欧时代 | 3.0465 | 4.91% | |
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