中欧科创主题混合(LOF)C
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单位净值
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近3月涨幅
33.55%
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近1年涨幅
22.64%
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近3年涨幅
--
--
数据日期：2024-12-27
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 38.25% | 22.64% | 17.51% | -1.08% | -5.25% | -- | 10.77% |
| 同类排行（偏股混合型） | 81/3066 | 210/2614 | 319/2887 | 335/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 11.11% | 7.14% | 4.57% | -12.15% | -- | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 76.50% | 22.64% | 17.66% | -1.08% | -5.25% | -- | 5.13% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒玄科技 | -- | -- | 10.48% | 5.54% | 224 | -412 | 咨询 |
| 芯碁微装 | -- | -- | 7.69% | 22.06% | 52 | -272 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 7.03% | -1.54% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 龙迅股份 | -- | -- | 5.51% | 8.68% | 12 | -189 | 咨询 |
| 全志科技 | -- | -- | 5.48% | 7.45% | 37 | -204 | 咨询 |
| 瑞芯微 | -- | -- | 5.18% | -15.77% | 25 | -449 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 5.02% | 67.33% | 540 | -612 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 4.75% | 67.84% | 382 | -1066 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 3.59% | -6.02% | 240 | -1060 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 1.92% | 1,500.00% | 385 | -927 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
| 中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024年6月） | 招募说明书(更新 | 2024-06-15 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧科创主题混合(LOF)C(017290)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧科创主题混合(LOF)C(017290)持有人结构
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报告期
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中欧科创主题混合(LOF)C(017290)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧科创主题混合(LOF)C(017290)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧科创主题混合(LOF)C(017290)持仓变化
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中欧科创主题混合(LOF)C(017290)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧科创主题混合(LOF)C(017290)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 招商优势 | 4.7170 | 2.11% | |
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| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
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| 中欧国证 | 1.0495 | 1.15% | |
| 中欧高端 | 0.8501 | 1.14% |
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