中欧科创主题混合(LOF)C
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-2.92%
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近1年涨幅
-15.86%
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近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.47% | -15.86% | -18.87% | -1.08% | -5.25% | -- | -23.52% |
同类排行(偏股混合型) | 1933/2655 | 1068/2160 | 2788/2886 | 335/2211 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.38% | -15.21% | -3.21% | -12.15% | -- | -20.65% | -- |
年化收益率(%) | -16.95% | -15.86% | -59.36% | -1.08% | -5.25% | -- | -16.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
芯碁微装 | -- | -- | 8.48% | -11.11% | 377 | +333 | 咨询 |
恒玄科技 | -- | -- | 8.06% | -18.59% | 462 | +421 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 6.48% | -15.29% | 3481 | +2461 | 咨询 |
江波龙 | -- | -- | 5.98% | 58.62% | 531 | +440 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 5.94% | 27.74% | 1559 | +1335 | 咨询 |
全志科技 | -- | -- | 5.04% | 17.48% | 255 | +245 | 咨询 |
龙迅股份 | -- | -- | 4.78% | -17.44% | 281 | +262 | 咨询 |
瑞芯微 | -- | -- | 4.55% | 9.11% | 437 | +408 | 咨询 |
聚辰股份 | -- | -- | 3.54% | 新进 | 357 | +333 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-12-20 |
中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧科创主题混合(LOF)C(017290)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧科创主题混合(LOF)C(017290)持有人结构
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报告期
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中欧科创主题混合(LOF)C(017290)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧科创主题混合(LOF)C(017290)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧科创主题混合(LOF)C(017290)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧科创主题混合(LOF)C(017290)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
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华夏瑞益 | 0.9978 | 2.52% | |
华夏瑞益 | 1.0001 | 2.51% | |
华夏蓝筹 | 1.1880 | 2.50% | |
华夏兴和 | 2.7230 | 2.45% | |
联博智选 | 1.0113 | 2.40% |