中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A
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近1年涨幅
-6.65%
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近3年涨幅
-12.06%
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数据日期：2025-3-28
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.80% | -6.65% | -8.14% | 16.00% | -5.67% | -12.06% | 45.31% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4609/4634 | 4446/4584 | 4857/4884 | 364/5010 | 2428/5046 | 2868/4211 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.77% | 9.87% | 3.16% | 3.87% | -8.18% | -4.76% | -- |
| 年化收益率（%） | -21.60% | -6.65% | -34.16% | 16.00% | -5.67% | -4.02% | 5.91% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国海油 | -- | -- | 6.98% | -18.27% | 1112 | +753 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 6.70% | -31.14% | 814 | +156 | 咨询 |
| 中国中车 | -- | -- | 5.41% | -17.15% | 707 | +567 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 5.01% | 31.84% | 1548 | +1067 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 4.86% | - | 531 | +411 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 4.43% | -4.11% | 1329 | +652 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 4.08% | -44.11% | 1599 | +998 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.70% | -36.86% | 2503 | +409 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.27% | 76.76% | 3180 | +1255 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 3.21% | - | 679 | +478 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)持有人结构
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报告期
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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)持仓变化
报告日
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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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十大重仓
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基金负债表
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| 平安医疗 | 2.0315 | 2.86% | |
| 前海开源 | 1.6280 | 2.26% | |
| 银河文体 | 1.0614 | 2.20% | |
| 中银医疗 | 1.9426 | 2.10% | |
| 中银医疗 | 1.9081 | 2.09% | |
| 中银创新 | 1.5363 | 2.05% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中欧恒生 | 0.9988 | 2.06% | |
| 中欧恒生 | 0.9987 | 2.06% | |
| 中欧中证 | 1.0611 | 1.74% | |
| 中欧中证 | 1.1705 | 1.73% | |
| 中欧中证 | 1.0816 | 1.44% | |
| 中欧中证 | 1.0826 | 1.43% | |
| 中欧资源 | 1.0141 | 0.91% | |
| 中欧资源 | 1.0130 | 0.90% | |
| 中欧睿泓 | 2.0750 | 0.42% | |
| 中欧医疗 | 1.2004 | 0.42% |
