圆信永丰双利C
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12.22%
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 16.21% | 12.22% | 1.22% | 4.78% | -20.25% | -25.66% | 188.31% |
同类排行(平衡混合型) | 1500/3077 | 1550/2647 | 2229/3325 | 1234/2886 | 1750/2212 | 788/1085 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 19.75% | 18.60% | 4.16% | 2.94% | -12.15% | -14.79% | -- |
年化收益率(%) | 32.41% | 12.22% | 10.36% | 4.78% | -20.25% | -8.55% | 18.39% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 9.32% | 12.29% | 3520 | -955 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 7.39% | 2.50% | 1911 | -1524 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 7.14% | 13.51% | 1920 | -2115 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 4.68% | 10.64% | 316 | -947 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 4.03% | 1.77% | 217 | -1110 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.79% | 0.80% | 1402 | -2347 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 3.56% | 14.84% | 275 | -902 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 3.04% | -3.18% | 1100 | -1264 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 3.01% | -11.73% | 331 | -970 | 咨询 |
博威合金 | -- | -- | 2.91% | 25.97% | 44 | -276 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行... | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
圆信永丰双利C(000825)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰双利C(000825)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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圆信永丰双利C(000825)持仓变化
报告日
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圆信永丰双利C(000825)全部持股
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圆信永丰双利C(000825)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 1.2148 | 5.87% | |
国泰科创 | 0.9078 | 5.61% | |
睿远港股 | 1.0388 | 5.06% | |
睿远港股 | 1.0383 | 5.05% | |
易米远见 | 1.0957 | 4.77% |