圆信永丰聚兴一年期定开债发起
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.7
综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.43% | 9.17% | 8.64% | 5.85% | -1.04% | -- | 13.80% |
| 同类排行（纯债债券型） | 5/1844 | 9/1342 | 13/1706 | 91/1260 | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.45% | 4.07% | 3.63% | 4.00% | -- | 10.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.86% | 9.17% | 9.70% | 5.85% | -1.04% | -- | 5.75% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 19,963.84 | 13.27 |
| 大额可转让同业存单 | 19,695.69 | 13.10 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资... | 招募说明书(更新 | 2024-07-26 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 关于提高圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值精度... | 净值公告 | 2024-07-10 |
| 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年基金定期开放申... | 开放式基金申购、 | 2024-06-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)持有人结构
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圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)持仓变化
报告日
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圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安双债 | 1.3246 | 0.33% | |
| 交银强化 | 1.0777 | 0.31% | |
| 交银强化 | 1.1162 | 0.31% | |
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