圆信永丰聚兴一年期定开债发起
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8.91%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-10-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.42% | 8.91% | 7.83% | 5.85% | -1.04% | -- | 12.96% |
同类排行(纯债债券型) | 9/1738 | 10/1284 | 13/1706 | 91/1260 | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.35% | 3.81% | 3.04% | 4.00% | -- | 10.94% | -- |
年化收益率(%) | 12.84% | 8.91% | 10.13% | 5.85% | -1.04% | -- | 5.68% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 45,650.10 | 26.21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)持有人结构
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报告期
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圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)十大持有人
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圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)持仓变化
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圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鑫元恒鑫 | 1.0536 | 1.35% | |
鑫元恒鑫 | 1.0112 | 1.33% | |
平安双债 | 1.3194 | 1.19% | |
平安双债 | 1.3350 | 1.18% | |
安信目标 | 1.3737 | 1.01% | |
安信目标 | 1.3348 | 1.01% |