圆信永丰兴源混合C
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近3月涨幅
11.93%
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近1年涨幅
-1.96%
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近3年涨幅
73.59%
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数据日期：2021-11-30
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综合评价
2.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-11-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.33% | -1.96% | -1.96% | 34.98% | 34.82% | 73.59% | 60.40% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3067/3752 | 2443/2640 | 2875/3450 | 1138/2338 | 664/1930 | 788/1558 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.91% | 16.79% | 8.51% | 38.93% | 27.63% | 97.63% | -- |
| 年化收益率（%） | -22.66% | -1.96% | -2.14% | 34.98% | 34.82% | 24.53% | 13.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 康华生物 | -- | -- | 6.47% | -5.41% | 6 | -144 | 咨询 |
| 贝达药业 | -- | -- | 6.17% | -27.15% | 84 | -421 | 咨询 |
| 迈克生物 | -- | -- | 5.98% | 36.53% | 12 | -458 | 咨询 |
| 普利制药 | -- | -- | 5.91% | -20.46% | 48 | -281 | 咨询 |
| 迪安诊断 | -- | -- | 5.25% | 25.90% | 14 | -364 | 咨询 |
| 万孚生物 | -- | -- | 4.95% | 18.14% | 20 | -466 | 咨询 |
| 纳微科技 | -- | -- | 4.03% | 新进 | 44 | -1107 | 咨询 |
| 东富龙 | -- | -- | 3.03% | 新进 | 73 | -162 | 咨询 |
| 义翘神州 | -- | -- | 2.96% | 新进 | 4 | 0 | 咨询 |
| 海泰新光 | -- | -- | 2.78% | 新进 | 24 | -509 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金开通电子直销的交通银行直连支付渠... | 基金间转换 | 2021-11-29 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
| 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-31 |
| 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-31 |
| 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2021-07-21 |
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| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-07-21 |
| 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金开通电子直销的兴业银行汇收付支付... | 基金间转换 | 2021-07-15 |
| 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加侧袋机制并修订基... | 基金法律文件修改 | 2021-06-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
圆信永丰兴源混合C(001966)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰兴源混合C(001966)持有人结构
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报告期
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圆信永丰兴源混合C(001966)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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圆信永丰兴源混合C(001966)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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圆信永丰兴源混合C(001966)持仓变化
报告日
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圆信永丰兴源混合C(001966)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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圆信永丰兴源混合C(001966)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 工银科技 | 1.4556 | 3.90% | |
| 九泰锐和 | 1.1979 | 3.74% | |
| 长信国防 | 2.1353 | 3.40% | |
| 长信国防 | 2.1210 | 3.40% | |
| 海富通碳 | 1.0701 | 3.07% | |
| 海富通碳 | 1.0691 | 3.07% | |
| 南方军工 | 1.8211 | 3.03% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 圆信永丰 | 2.4765 | 0.52% | |
| 圆信永丰 | 3.5510 | 0.51% | |
| 圆信永丰 | 2.0883 | 0.49% | |
| 圆信永丰 | 2.1805 | 0.49% | |
| 圆信永丰 | 2.1458 | 0.49% | |
| 圆信永丰 | 1.2960 | 0.35% | |
| 圆信永丰 | 1.3046 | 0.35% | |
| 圆信永丰 | 1.2482 | 0.32% | |
| 圆信永丰 | 1.9793 | 0.30% | |
| 圆信永丰 | 1.0849 | 0.29% |
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