圆信永丰兴源混合C
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近3月涨幅
21.14%
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近1年涨幅
1.14%
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近3年涨幅
40.04%
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数据日期：2022-8-18
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.71% | 1.14% | -4.01% | -0.31% | 34.98% | 40.04% | 56.56% |
| 同类排行（平衡混合型） | 217/4557 | 1005/3677 | 2076/4927 | 2661/3450 | 1138/2338 | 991/1788 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.70% | -5.48% | -7.16% | 7.62% | 38.93% | 60.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 25.43% | 1.14% | -6.36% | -0.31% | 34.98% | 13.35% | 10.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贝达药业 | -- | -- | 6.31% | -7.48% | 45 | -522 | 咨询 |
| 和仁科技 | -- | -- | 5.00% | 新进 | 4 | -5 | 咨询 |
| 泰林生物 | -- | -- | 4.83% | -1.83% | 8 | -103 | 咨询 |
| 奕瑞科技 | -- | -- | 4.79% | -30.48% | 109 | -354 | 咨询 |
| 新天药业 | -- | -- | 4.51% | 新进 | 14 | -25 | 咨询 |
| 三星医疗 | -- | -- | 3.52% | -48.99% | 62 | -298 | 咨询 |
| 百普赛斯 | -- | -- | 3.22% | -28.76% | 10 | -148 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 3.19% | -49.61% | 415 | -836 | 咨询 |
| 诺唯赞 | -- | -- | 3.18% | 562.50% | 44 | -708 | 咨询 |
| 皓元医药 | -- | -- | 3.17% | -48.71% | 29 | -288 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
圆信永丰兴源混合C(001966)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰兴源混合C(001966)持有人结构
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报告期
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圆信永丰兴源混合C(001966)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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圆信永丰兴源混合C(001966)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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圆信永丰兴源混合C(001966)持仓变化
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圆信永丰兴源混合C(001966)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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圆信永丰兴源混合C(001966)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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银河评级
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| 长城行业 | 2.9007 | 5.90% | |
| 海富通科 | 1.7344 | 5.77% | |
| 海富通科 | 1.7684 | 5.77% | |
| 易方达高 | 0.8432 | 5.24% | |
| 国联安匠 | 0.9046 | 5.22% | |
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| 圆信永丰 | 2.0092 | 0.15% | |
| 圆信永丰 | 2.0475 | 0.14% | |
| 圆信永丰 | 1.1770 | 0.13% | |
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