圆信永丰兴源C
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近1年涨幅
19.51%
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近3年涨幅
31.86%
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数据日期：2025-12-12
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.24% | 19.51% | 32.80% | -9.34% | 11.92% | 31.86% | 123.79% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2610/4598 | 1668/4531 | 1102/4881 | 4605/5010 | 51/5046 | 633/4306 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 16.34% | 18.01% | 20.42% | 3.87% | -8.18% | 13.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.47% | 19.51% | 34.60% | -9.34% | 11.92% | 10.62% | 14.59% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 佰仁医疗 | -- | -- | 9.63% | -0.72% | 17 | -197 | 咨询 |
| 华大智造 | -- | -- | 8.19% | 48.64% | 83 | -614 | 咨询 |
| 普瑞眼科 | -- | -- | 7.65% | 5.08% | 10 | -263 | 咨询 |
| 澳华内镜 | -- | -- | 7.19% | 109.01% | 37 | -283 | 咨询 |
| 瑞迈特 | -- | -- | 5.96% | -5.85% | 11 | -455 | 咨询 |
| 奕瑞科技 | -- | -- | 3.67% | -3.67% | 100 | -577 | 咨询 |
| 润达医疗 | -- | -- | 3.46% | 116.25% | 21 | -192 | 咨询 |
| 贝达药业 | -- | -- | 3.21% | -59.37% | 41 | -884 | 咨询 |
| 百普赛斯 | -- | -- | 2.85% | -33.41% | 33 | -448 | 咨询 |
| 美好医疗 | -- | -- | 2.32% | -47.27% | 22 | -304 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 圆信永丰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购、赎回、转换转入、... | 调整费用 | 2025-09-06 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
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| 圆信永丰基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2025-05-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
圆信永丰兴源C(001966)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰兴源C(001966)持有人结构
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报告期
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圆信永丰兴源C(001966)十大持有人
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圆信永丰兴源C(001966)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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圆信永丰兴源C(001966)持仓变化
报告日
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圆信永丰兴源C(001966)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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圆信永丰兴源C(001966)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 金信行业 | 2.7624 | 4.89% | |
| 金信稳健 | 2.2849 | 4.86% | |
| 华夏稳增 | 3.6090 | 4.61% | |
| 东方人工 | 1.5976 | 4.32% | |
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