圆信永丰兴源混合C
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近3年涨幅
31.31%
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数据日期：2022-5-16
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综合评价
2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -15.18% | -26.25% | -19.65% | -0.31% | 34.98% | 31.31% | 31.05% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1920/4460 | 2891/3313 | 2881/4927 | 2661/3450 | 1138/2338 | 1014/1697 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -14.83% | -9.44% | -14.92% | 7.62% | 38.93% | 48.40% | -- |
| 年化收益率（%） | -30.36% | -26.25% | -52.74% | -0.31% | 34.98% | 10.44% | 6.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三星医疗 | -- | -- | 6.90% | 130.00% | 57 | -305 | 咨询 |
| 奕瑞科技 | -- | -- | 6.89% | 新进 | 71 | -370 | 咨询 |
| 贝达药业 | -- | -- | 6.82% | 4.28% | 30 | -548 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 6.33% | 新进 | 208 | -968 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 6.18% | 新进 | 399 | -1414 | 咨询 |
| 皓元医药 | -- | -- | 6.18% | 25.10% | 18 | -323 | 咨询 |
| 泰林生物 | -- | -- | 4.92% | 88.51% | 9 | -102 | 咨询 |
| 海泰新光 | -- | -- | 4.59% | -7.46% | 29 | -145 | 咨询 |
| 百普赛斯 | -- | -- | 4.52% | 53.22% | 14 | -137 | 咨询 |
| 佐力药业 | -- | -- | 4.35% | 新进 | 19 | -22 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
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| 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值价格调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-03-09 |
| 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行... | 基金估值调整 | 2022-03-02 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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圆信永丰兴源混合C(001966)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰兴源混合C(001966)十大持有人
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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圆信永丰兴源混合C(001966)持仓变化
报告日
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圆信永丰兴源混合C(001966)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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圆信永丰兴源混合C(001966)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 浦银安盛 | 0.7509 | 5.70% | |
| 浦银安盛 | 0.7551 | 5.70% | |
| 中银科技 | 0.7511 | 5.37% | |
| 德邦科技 | 1.0229 | 5.07% |
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