圆信永丰兴源混合C
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近3年涨幅
31.31%
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数据日期:2022-5-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-05-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.18% | -26.25% | -19.65% | -0.31% | 34.98% | 31.31% | 31.05% |
同类排行(平衡混合型) | 1920/4460 | 2891/3313 | 2881/4927 | 2661/3450 | 1138/2338 | 1014/1697 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -14.83% | -9.44% | -14.92% | 7.62% | 38.93% | 48.40% | -- |
年化收益率(%) | -30.36% | -26.25% | -52.74% | -0.31% | 34.98% | 10.44% | 6.33% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
三星医疗 | -- | -- | 6.90% | 130.00% | 57 | -305 | 咨询 |
奕瑞科技 | -- | -- | 6.89% | 新进 | 71 | -370 | 咨询 |
贝达药业 | -- | -- | 6.82% | 4.28% | 30 | -548 | 咨询 |
爱美客 | -- | -- | 6.33% | 新进 | 208 | -968 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 6.18% | 新进 | 399 | -1414 | 咨询 |
皓元医药 | -- | -- | 6.18% | 25.10% | 18 | -323 | 咨询 |
泰林生物 | -- | -- | 4.92% | 88.51% | 9 | -102 | 咨询 |
海泰新光 | -- | -- | 4.59% | -7.46% | 29 | -145 | 咨询 |
百普赛斯 | -- | -- | 4.52% | 53.22% | 14 | -137 | 咨询 |
佐力药业 | -- | -- | 4.35% | 新进 | 19 | -22 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
圆信永丰兴源混合C(001966)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰兴源混合C(001966)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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圆信永丰兴源混合C(001966)全部持股
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圆信永丰兴源混合C(001966)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信达澳银 | 1.2066 | 5.95% | |
信达澳银 | 1.2089 | 5.95% | |
华安创业 | 1.2913 | 5.76% | |
浦银安盛 | 0.7509 | 5.70% | |
浦银安盛 | 0.7551 | 5.70% | |
中银科技 | 0.7511 | 5.37% | |
德邦科技 | 1.0229 | 5.07% |