圆信永丰兴源A
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2025-03-31 15:00:00
最新估值：1.8654
单位净值
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涨跌幅
-0.11%
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近3月涨幅
8.37%
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近1年涨幅
16.36%
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近3年涨幅
38.09%
38.09%
数据日期：2025-3-28
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 25.27% | 16.36% | 10.60% | -9.25% | 12.03% | 38.09% | 87.80% |
| 同类排行（平衡混合型） | 332/4634 | 957/4584 | 399/4884 | 4602/5010 | 48/5046 | 35/4211 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.77% | 9.87% | 3.16% | 3.87% | -8.18% | -4.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 50.53% | 16.36% | 44.47% | -9.25% | 12.03% | 12.70% | 11.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 百普赛斯 | 52.61 | -3.47% | 9.63% | 43.73% | 133 | +127 | 咨询 |
| 贝达药业 | 51.23 | -3.61% | 9.62% | 71.17% | 522 | +457 | 咨询 |
| 佰仁医疗 | 107.43 | -0.84% | 7.71% | 11.90% | 82 | +53 | 咨询 |
| 昊帆生物 | 47.94 | 3.19% | 5.91% | 10.06% | 110 | +103 | 咨询 |
| 拱东医疗 | 27.67 | -2.84% | 5.29% | 26.25% | 72 | +65 | 咨询 |
| 皓元医药 | 40.69 | -1.52% | 5.08% | -39.95% | 309 | +290 | 咨询 |
| 圣诺生物 | 29.30 | 19.98% | 5.04% | 72.60% | 125 | +102 | 咨询 |
| 奥浦迈 | 36.39 | -3.40% | 4.97% | -26.59% | 114 | +99 | 咨询 |
| 药康生物 | 13.80 | -3.50% | 4.66% | 97.46% | 84 | +70 | 咨询 |
| 怡和嘉业 | 80.67 | 3.88% | 3.82% | 37.91% | 187 | +153 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金基金合... | 基金契约（修改） | 2025-03-18 |
| 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金托管协... | 基金托管协议 | 2025-03-18 |
| 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金招募说... | 招募说明书(更新 | 2025-03-18 |
| 关于圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份... | 基金法律文件修改 | 2025-03-18 |
| 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行... | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
| 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
圆信永丰兴源A(001965)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰兴源A(001965)持有人结构
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报告期
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圆信永丰兴源A(001965)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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圆信永丰兴源A(001965)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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圆信永丰兴源A(001965)持仓变化
报告日
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圆信永丰兴源A(001965)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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圆信永丰兴源A(001965)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 前海开源 | 1.6280 | 2.26% | |
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| 中银医疗 | 1.9081 | 2.09% | |
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| 圆信永丰 | 1.0315 | 0.01% | |
| 圆信永丰 | 1.0344 | 0.01% | |
| 圆信永丰 | 1.1405 | 0.01% | |
| 圆信永丰 | 1.1183 | 0.01% | |
| 圆信永丰 | 1.0595 | 0.01% | |
| 圆信永丰 | 1.0624 | 0.00% |
