圆信永丰聚优C
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近3月涨幅
2.99%
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近1年涨幅
24.02%
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近3年涨幅
0.15%
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数据日期:2025-2-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 29.04% | 24.02% | 8.27% | 4.73% | -0.34% | 0.15% | 0.52% |
同类排行(普通股票型) | 254/1003 | 354/932 | 213/1092 | 505/1026 | 128/914 | 125/693 | -- |
同类平均(普通股票型) | 21.56% | 20.81% | 4.27% | 4.40% | -11.05% | -15.15% | -- |
年化收益率(%) | 58.07% | 24.02% | 62.90% | 4.73% | -0.34% | 0.05% | 0.14% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贝达药业 | -- | -- | 8.46% | 104.35% | 93 | -425 | 咨询 |
百普赛斯 | -- | -- | 7.37% | 15.52% | 17 | -105 | 咨询 |
佰仁医疗 | -- | -- | 4.68% | 17.00% | 25 | -64 | 咨询 |
圣诺生物 | -- | -- | 4.47% | 33.83% | 14 | -197 | 咨询 |
奥浦迈 | -- | -- | 4.37% | -31.07% | 28 | -141 | 咨询 |
药康生物 | -- | -- | 4.05% | 31.92% | 13 | -172 | 咨询 |
皓元医药 | -- | -- | 3.62% | 409.86% | 21 | -105 | 咨询 |
昊帆生物 | -- | -- | 2.96% | 2.78% | 9 | -241 | 咨询 |
首药控股 | -- | -- | 2.92% | 71.76% | 14 | -179 | 咨询 |
怡和嘉业 | -- | -- | 2.75% | 957.69% | 16 | -324 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行... | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
圆信永丰聚优股票型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-31 |
圆信永丰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购、转换转入金额限制... | 调整费用 | 2024-12-19 |
圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
圆信永丰聚优股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
圆信永丰聚优股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
圆信永丰基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由中植基金变更为华... | 基金当事人变动 | 2024-08-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
圆信永丰聚优C(010470)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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圆信永丰聚优C(010470)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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圆信永丰聚优C(010470)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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圆信永丰聚优C(010470)全部持股
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圆信永丰聚优C(010470)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国寿安保 | 1.4464 | 4.09% | |
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