圆信永丰医药健康A
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2025-02-18 15:00:00
最新估值:1.7846
单位净值
1.8187
1.8187
涨跌幅
1.16%
1.16%
近3月涨幅
4.47%
4.47%
近1年涨幅
34.02%
34.02%
近3年涨幅
38.12%
38.12%
数据日期:2025-2-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 41.32% | 34.02% | 7.69% | -1.92% | 10.92% | 38.12% | 81.87% |
同类排行(偏股混合型) | 246/4594 | 472/4536 | 626/4884 | 3996/5010 | 55/5046 | 27/4111 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 15.15% | 15.18% | 2.96% | 3.87% | -8.18% | -11.23% | -- |
年化收益率(%) | 82.65% | 34.02% | 58.44% | -1.92% | 10.92% | 12.71% | 13.15% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贝达药业 | 50.10 | -0.75% | 6.54% | -23.06% | 93 | -425 | 咨询 |
百普赛斯 | 52.39 | -2.62% | 6.09% | 14.04% | 17 | -105 | 咨询 |
圣诺生物 | 24.23 | -2.65% | 4.28% | 44.59% | 14 | -197 | 咨询 |
佰仁医疗 | 103.53 | -1.35% | 3.95% | -55.42% | 25 | -64 | 咨询 |
皓元医药 | 42.82 | -4.23% | 3.69% | -48.54% | 21 | -105 | 咨询 |
拱东医疗 | 29.68 | -0.87% | 3.34% | -17.33% | 4 | -157 | 咨询 |
首药控股 | 32.12 | -2.34% | 3.15% | 14.55% | 14 | -179 | 咨询 |
昊帆生物 | 40.53 | -2.90% | 3.07% | -15.43% | 9 | -241 | 咨询 |
药康生物 | 15.64 | -0.70% | 3.03% | -3.19% | 13 | -172 | 咨询 |
奥浦迈 | 43.53 | 0.83% | 3.02% | -51.13% | 28 | -141 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行... | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
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圆信永丰医药健康混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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圆信永丰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购、赎回、转换转入、... | 调整费用 | 2022-04-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
圆信永丰医药健康A(006274)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰医药健康A(006274)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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圆信永丰医药健康A(006274)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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圆信永丰医药健康A(006274)全部持股
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圆信永丰医药健康A(006274)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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富荣福锦 | 2.1131 | 5.20% | |
富荣福锦 | 2.0781 | 5.20% | |
德邦鑫星 | 1.7818 | 5.05% |