摩根日本精选股票(QDII)C
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2.82%
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近1年涨幅
8.24%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-2-14
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.76% | 8.24% | 0.93% | 8.70% | 2.25% | -- | 11.82% |
| 同类排行（普通股票型） | 908/1003 | 702/929 | 787/1092 | 382/1026 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 21.66% | 20.24% | 3.80% | 4.40% | -- | -13.17% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.52% | 8.24% | 7.52% | 8.70% | 2.25% | -- | 8.21% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
选股风格
| 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购、定期定额投资及转换... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-14 |
| 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)恢复大额申购、定期定额投资及转换... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-12 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 关于新增华西证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2025-01-10 |
| 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)2025年境外主要市场节假日暂停申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-29 |
| 关于新增深圳新华信通基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗... | 增加代销机构 | 2024-11-05 |
| 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根日本精选股票(QDII)C(019449)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根日本精选股票(QDII)C(019449)持有人结构
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报告期
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摩根日本精选股票(QDII)C(019449)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根日本精选股票(QDII)C(019449)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根日本精选股票(QDII)C(019449)持仓变化
报告日
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摩根日本精选股票(QDII)C(019449)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根日本精选股票(QDII)C(019449)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 摩根香港 | 0.9213 | 3.10% | |
| 摩根中证 | 0.7544 | 1.89% | |
| 摩根慧见 | 0.7856 | 1.71% | |
| 摩根慧选 | 1.2305 | 1.69% | |
| 摩根慧选 | 1.1819 | 1.69% | |
| 摩根慧享 | 0.9575 | 1.68% |
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