平安双债添益债券C
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16.08%
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数据日期:2023-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.66% | 2.36% | 2.48% | -4.44% | 9.55% | 16.08% | 31.85% |
同类排行(纯债债券型) | 921/1052 | 527/805 | 40/1322 | 894/913 | 27/804 | 16/581 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 0.63% | 3.14% | 1.10% | 2.40% | 4.29% | 8.78% | -- |
年化收益率(%) | -1.31% | 2.36% | 10.40% | -4.44% | 9.55% | 5.36% | 6.61% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 93,339.83 | 27.67 |
普通企业债 | 72,444.04 | 21.47 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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平安双债添益债券C(005751)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安双债添益债券C(005751)持有人结构
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报告期
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平安双债添益债券C(005751)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安双债添益债券C(005751)持仓变化
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平安双债添益债券C(005751)全部持股
报告日
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平安双债添益债券C(005751)持有债券
报告日
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东兴兴福 | 1.1546 | 0.42% | |
东兴兴瑞 | 1.1784 | 0.38% | |
长信富安 | 1.0894 | 0.31% | |
长信富安 | 1.0877 | 0.30% | |
中加纯债 | 1.1210 | 0.27% | |
中加纯债 | 1.1330 | 0.27% | |
新华安享 | 0.9939 | 0.26% |