交银强化回报债券C
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.91% | 2.71% | 2.30% | 0.94% | -14.35% | -11.65% | 30.94% |
同类排行(二级债基) | 1669/1975 | 1341/1446 | 1575/1706 | 1217/1260 | 894/899 | 751/757 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.84% | 4.79% | 4.28% | 4.00% | 2.42% | 11.34% | -- |
年化收益率(%) | 1.83% | 2.71% | 2.46% | 0.94% | -14.35% | -3.88% | 2.85% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 25,394.08 | 49.94 |
普通企业债 | 10,258.17 | 20.20 |
普通金融债 | 3,077.11 | 6.06 |
国债 | 2,721.13 | 5.36 |
可交换公司债券 | 258.37 | 0.51 |
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基金信息 |
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交银强化回报债券C(519735)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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交银强化回报债券C(519735)持仓变化
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交银强化回报债券C(519735)全部持股
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交银强化回报债券C(519735)持有债券
报告日
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天弘弘丰 | 1.1580 | 0.96% | |
浙商兴盈 | 1.0340 | 0.76% | |
浙商兴盈 | 1.0313 | 0.74% | |
广发汇择 | 1.1250 | 0.70% | |
诺安泰鑫 | 1.0227 | 0.67% |