交银瑞丰混合(LOF)
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-9.05%
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近1年涨幅
-17.52%
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近3年涨幅
-43.02%
-43.02%
数据日期:2024-7-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.05% | -17.52% | -11.00% | -16.35% | -18.58% | -43.02% | -1.08% |
同类排行(平衡混合型) | 3812/4652 | 3074/4529 | 3772/5011 | 3968/5046 | 2976/4927 | 2439/3349 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 1.29% | -11.18% | -4.81% | -8.18% | -14.65% | -26.39% | -- |
年化收益率(%) | -8.09% | -17.52% | -19.48% | -16.35% | -18.58% | -14.34% | -0.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
迈瑞医疗 | -- | -- | 9.95% | 9.70% | 1025 | -876 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 9.13% | 20.61% | 2798 | -706 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 8.88% | -7.31% | 747 | -877 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 8.80% | -2.55% | 3011 | -495 | 咨询 |
海信视像 | -- | -- | 5.07% | 4.32% | 147 | -469 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-12 |
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-07-12 |
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银瑞丰混合(LOF)(501087)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银瑞丰混合(LOF)(501087)十大持有人
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交银瑞丰混合(LOF)(501087)历史净值
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分红报告 |
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报告日
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交银瑞丰混合(LOF)(501087)全部持股
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交银瑞丰混合(LOF)(501087)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天治核心 | 0.4691 | 2.42% | |
农银海棠 | 0.9444 | 2.24% | |
九泰锐和 | 0.5536 | 2.20% | |
天治转型 | 0.8402 | 1.98% | |
诺德新宜 | 0.9437 | 1.60% | |
诺德天富 | 0.9520 | 1.59% | |
中欧睿泓 | 1.7156 | 1.55% | |
华夏阿尔 | 0.6901 | 1.53% |