交银阿尔法核心混合C
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7.44%
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.76% | -7.83% | -1.76% | -26.65% | -11.72% | -- | -34.22% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1817/2972 | 1925/2524 | 1949/2886 | 2041/2212 | 365/1335 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.33% | -0.56% | 2.68% | -12.15% | -17.88% | -23.80% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.52% | -7.83% | -1.99% | -26.65% | -11.72% | -- | -11.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 10.44% | 22.68% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 8.93% | -1.98% | 506 | -1103 | 咨询 |
| 三星医疗 | -- | -- | 8.89% | 19.49% | 184 | -983 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 8.83% | -5.05% | 383 | -1096 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 4.94% | - | 181 | -837 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 4.79% | -30.48% | 233 | -720 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 4.43% | 44.77% | 304 | -679 | 咨询 |
| 海兴电力 | -- | -- | 3.05% | -1.29% | 48 | -608 | 咨询 |
| 许继电气 | -- | -- | 2.64% | - | 215 | -935 | 咨询 |
| 上海银行 | -- | -- | 2.16% | -28.71% | 39 | -676 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-16 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华安证券股份有限公司为旗下基金的销... | 增加代销机构 | 2024-10-08 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加东莞证券股份有限公司为旗下基金的销... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
| 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银阿尔法核心混合C(013885)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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交银阿尔法核心混合C(013885)十大持有人
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交银阿尔法核心混合C(013885)历史净值
起始日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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交银阿尔法核心混合C(013885)持仓变化
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交银阿尔法核心混合C(013885)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银阿尔法核心混合C(013885)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 西部利得 | 1.2580 | 2.44% | |
| 华夏国企 | 1.0599 | 2.04% | |
| 华夏国企 | 1.0552 | 2.03% | |
| 中泰红利 | 1.3150 | 1.91% | |
| 中泰红利 | 1.2880 | 1.72% | |
| 方正富邦 | 0.6030 | 1.70% |
同系基金
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| 交银中证 | 1.0757 | 1.35% | |
| 交银瑞卓 | 0.8993 | 0.88% | |
| 交银创新 | 1.2916 | 0.87% | |
| 交银成长 | 2.1830 | 0.74% | |
| 交银经济 | 2.7648 | 0.64% | |
| 交银经济 | 2.7156 | 0.64% | |
| 交银上证 | 1.5900 | 0.51% | |
| 交银上证 | 1.7300 | 0.47% | |
| 交银中证 | 1.0467 | 0.30% |
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